汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金       托管左券 基金顾问东说念主：汇安基金顾问有限职守公司 基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司      二零二五年三月 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                                                                                                           托管左券                                                             目 录 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                      托管左券            公开召募证券投资基金托管左券   基金顾问东说念主：汇安基金顾问有限职守公司   住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室   法定代表东说念主：刘强   成立时刻：2016 年 4 月 25 日   批准开垦机关及批准开垦文号：中国证监会证监许可【2016】860 号   注册成本：1 亿元   组织形式：有限职守公司   存续时间：捏续策动   电话：（010）56711600   基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司   办公地址：上海市中山东一起 12 号   法定代表东说念主：张为忠   成立日历：1992 年 10 月 19 日   基金托管业务经历批准机关：中国证监会   基金托管业务经历文号：证监基金字2003105 号   组织形式：股份有限公司（上市）   注册成本：东说念主民币 293.52 亿元   策动期限：永恒存续 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                       托管左券       一、基金托管左券的依据、方针、原则息争释   （一）依据   本左券依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                       （以下简称《基金法》）                                 、《公开召募证券 投资基金运作顾问办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售顾问办法》（以下简 称《销售办法》）        、《公开召募证券投资基金信息线路顾问办法》                            （以下简称《信息线路办法》）、 《证券投资基金托管业务顾问办法》                、《证券投资基金信息线路内容与形式准则第 7 号〈托管 左券的内容与形式〉》          、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险顾问章程》                                  （以下简称“《流 动性风险顾问章程》”）、《汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合 同》）十分他联系法律、法则制定。   （二）方针   本左券的方针是明确基金托管东说念主与基金顾问东说念主之间在基金财产的支捏、投资运作、净值 计算、收益分拨、信息线路及相互监督等联系事宜中的权益、义务及职责，确保基金财产的 安全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。   （三）原则   基金顾问东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、诚实信用、充分保护基金份额捏有东说念主正当权益 的原则，经协商一致，缔结本左券。   （四）解释   除非本左券另有约定，本左券统共术语与《基金合同》的相应术语具有雷同含义。      二、基金托管东说念主对基金顾问东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金顾问东说念主的投资行动期骗监督权 围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器具：   本基金主要投资于债券（包括国内照章刊行上市的国债、金融债、企业债、公司债、央 行单据、地点政府债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债 的纯债部分、中小企业私募债）、债券回购、钞票支捏证券、同行存单、银行进款、国债期 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                         托管左券 货，以及法律、法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的相 关章程）。   本基金不投资于股票、权证等钞票，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金顾问东说念主在履行顺应步履后，可 以将其纳入投资鸿沟。   《基金合同》已明确约定基金投资立场或证券遴荐圭臬的，基金顾问东说念主应按照基金托 管东说念主要求的形式提供投资品种，以便基金托管东说念主运用联系技巧系统，对基金履行投资是否 合适《基金合同》对于证券遴荐圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金不得投资于联系法律、法则、部门法则及《基金合同》回绝投资的投资器具。 行监督：   （1）按法律法则的章程及《基金合同》的约定，本基金的投资钞票确立比例为：   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%，每个交易日 日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的 投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金顾问东说念主在履行顺应步履 后，不错调停上述投资品种的投资比例。   因基金鸿沟或市集变化等要素导致投资组合不合适上述章程的，基金顾问东说念主应在合理的 期限内调停基金的投资组合，以合适上述比例适度。法律法则另有章程时，从其章程。   如法律法则或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金顾问东说念主在履行顺应步履后， 不错将其纳入投资鸿沟，并可依据届时有用的法律法则当令合理地调停投资鸿沟。   （2）根据法律法则的章程及《基金合同》的约定，本基金投资组合罢黜以下投资限制： 以内的政府债券的投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等； 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                           托管左券 的 10%； 券鸿沟的 10%； 过其各种钞票支捏证券意象鸿沟的 10%； 支捏证券时间，若是其信用等第下落、不再合适投资圭臬，应在评级说明发布之日起 3 个月 内赐与全部卖出； 的 40%，债券回购最长久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；    本基金在职何交易日日终，捏有的买入国债期货合约价值不得跳跃基金钞票净值的 15%； 在职何交易日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得跳跃基金捏有的债券总市值的 30%； 本基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约 价值，意象（轧差计算）应当合适基金合同对于债券投资比例的联系约定；在职何交易日交 易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一交易日基金钞票净值的 30%； 场波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金顾问东说念主之外的要素以至基金不合适前述所 章程比例限制的，基金顾问东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资； 购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保捏一致；    基金顾问东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的联系约定。在上述时间内，本基金的投资鸿沟、投资计接应当合适基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起启动。    若是法律法则对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的章程为准。法律法则或监管 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                        托管左券 部门取消上述限制，如适用于本基金，则基金顾问东说念主在履行顺应步履后，本基金投资不再受 联系限制。如本基金增多投资品种，投资限制以法律法则和中国证监会的章程为准。   托管东说念主对上述方针的监督义务，仅限于监督由基金顾问东说念主顾问且由托管东说念主托管的全部公 募基金及基金专户居品是否合适上述比例限制。《基金法》十分他联系法律法则或监管部门 取消上述限制的，履行顺应步履后，基金不受上述限制。   除投资钞票确立外，基金托管东说念主对基金投资的监督和查验自本托管左券收效之日起启动。   （3）法律法则允许的基金投资比例调停期限   除上述第 2）         、9）           、14）、15）项外，由于证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并或基金 鸿沟变动等基金顾问东说念主之外的原因导致的投资组合不合适上述约定的比例，不在限制之内， 但基金顾问东说念主应在 10 个交易日内进行调停，以达到章程的投资比例限制要求，但中国证监 会章程的特殊情形除外。法律法则另有章程的从其章程。   基金顾问东说念主应在出现可料念念钞票鸿沟大幅变动的情况下，至少提前 2 个责任日正经向 基金托管东说念主发函说明基金可能的变动鸿沟和公司豪放措施，便于基金托管东说念主实施交易监督。   （4）联系法律、法则或部门法则章程的其他比例限制。   基金托管东说念主对基金投资的监督和查验自本托管左券收效之日起启动。 进行监督：   根据法律法则的章程及《基金合同》的约定，本基金回绝从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职守的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金顾问东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱十分他不正当的证券交易行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会章程回绝的其他行径。   如法律法则或监管部门取消上述回绝性章程，基金顾问东说念主在履行顺应步履后可不受上述 章程的限制。 行监督。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                        托管左券   运用基金财产从事要紧关联交易的，应当罢黜基金份额捏有东说念主利益优先的原则，防护利 益阻挠，合适国务院证券监督顾问机构的章程，并履行信息线路义务。   如法律法则或《基金合同》相对于基金回绝从事关联交易的章程，基金顾问东说念主和基金托 管东说念主应相互提供与本机构有控股关系的鼓吹或与本机构有其他要紧厉害关系的公司名单及 其更新，并加盖业务章并书面提交，确保关联交易名单真正、齐全、全面。基金顾问东说念主有责 任支捏关联交易名单，名单变更后基金顾问东说念主应实时发送基金托管东说念主。若是基金托管东说念主在运 作中严格罢黜了监督进程，基金顾问东说念主仍违章进行关联交易，并变成基金钞票赔本的，由基 金顾问东说念主承担职守。 债券市集进行监督。   （1）基金托管东说念主按以下神色对基金顾问东说念主参与银行间市集交易的交易敌手的资信风险 控制措施进行监督。   基金顾问东说念主向基金托管东说念主提供其银行间债券市集交易的交易敌手库，交易敌手库由银行 间交易会员中财务景象较好、实力浑厚、信用等第高的交易敌手组成。基金顾问东说念主不错根据 履行情况的变化，实时对交易敌手库赐与更新和调停，并实时书面陈述基金托管东说念主。基金托 管东说念主据以对基金银行间债券市集交易的交易敌手是否合适上述名单进行监督。   （2）基金托管东说念主对银行间交易市集的交易神色的控制按如下约定进行监督。   基金顾问东说念主应按照审慎的风险控制原则，对银行间交易敌手的资信景象进行评估，控制 交易敌手的资信风险，确定与各种交易敌手所适用的交易结算神色，在具体的交易中，应尽 力求取对基金故意的交易神色。由于交易敌手资信风险引起的赔本，基金托管东说念主不承担抵偿 职守。   基金如投资银行进款，基金顾问东说念主应根据法律法则的章程及《基金合同》的约定，预先 确定合适条件的统共进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金顾问东说念主不错根据履行 情况的变化，实时对进款银行的名单赐与更新和调停，并陈述基金托管东说念主。基金托管东说念主据此 对基金投资银行进款的交易敌手是否合适上述名单进行监督。   基金顾问东说念主负责对进款银行的资信控制，并对投资银行进款的信用风险（包括但不限于 进款银行的信用等第、进款银行的支付智商等）进行评估。对于基金投资的银行进款，由于 进款银行发生信用风险事件而变成赔本机，先由基金顾问东说念主负责抵偿，之后有权要求联系责 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                       托管左券 任东说念主进行抵偿。   本基金不投资于流畅受限证券（不包括回购交易中的质押券）。 二条第（一）款第 2 项对投资比例和投资限制进行过后监督；除此外，无其它监督职守。如 发现极度情况，应实时以书面形式陈述基金顾问东说念主。基金顾问东说念主应积极配合和协助基金托管 东说念主进行监督和核查。基金因投资中小企业私募债券、中期单据导致的信用风险、流动性风险， 基金托管东说念主不承担任何职守。如因基金顾问东说念主原因导致基金出现赔本的，基金托管东说念主不承担 任何职守。   基金顾问东说念主顾问的基金在投资中小企业私募债、中期单据前，基金顾问东说念主须根据法律、 法则、监管部门的章程，制定严格的对于投资中小企业私募债、中期单据的风险控制轨制和 流动性风险处置预案，顾问东说念主在此承诺将严格实施该风险控制轨制和流动性风险处置预案。   （二）基金托管东说念主应根据联系法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基金钞票净值 计算、各种基金份额净值计算、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、 联系信息线路、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐发数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金顾问东说念主的投资运作十分他运作违背《基金法》、                                   《基金合同》                                        、 基金托管左券等联系章程时，应实时以书面形式陈述基金顾问东说念主限期校正，基金顾问东说念主收到 陈述后应不才一个责任日实时查对，并以书面形式向基金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对陈述县项进行复查，督促基金顾问东说念主改正。基金顾问 东说念主对基金托管东说念主陈述的违章事项未能在限期内校正的，基金托管东说念主应说明中国证监会。   基金顾问东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、《基金合同》和本托管左券对 基金业务的监督和核查，对基金托管东说念主发出的书面领导，必须在章程时刻内修起基金托管东说念主 并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法律法则、                                   《基金合同》 和本托管左券的要求需向中国证监会报送基金监督说明的，基金顾问东说念主应积极配合提供联系 数据贵府和轨制等。   若基金托管东说念主发现基金顾问东说念主发出但未实施的投资指示或依据交易步履一经收效的投 资指示违背法律、行政法则和其他联系章程，或者违背《基金合同》约定的，应当立即陈述 基金顾问东说念主，并说明中国证监会。基金顾问东说念主的上述违章失信行动给基金财产或基金份额捏 有东说念主变成的赔本，由基金顾问东说念主承担。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                     托管左券   对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或依据交易步履一经成交的投资指示，基金 托管东说念主发现该投资指示违背法律法则或者违背《基金合同》约定的，应当立即陈述基金顾问 东说念主，并说明中国证监会。   基金托管东说念主发现基金顾问东说念主有要紧违章行动，应立即说明中国证监会，同期陈述基金管 理东说念主限期校正。   基金顾问东说念主无正当事理，拒却、阻隔基金托管东说念主根据本左券章程期骗监督权，或采取拖 延、诈骗等技能妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主建议告诫仍不改正 的，基金托管东说念主应说明中国证监会。   （四）当基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大适度保护基金份额 捏有东说念主利益的原则，基金顾问东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并琢磨司帐师事务所观念后，可 以依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   侧袋机制实施时间，本基金的投资组合比例、投资计策、组合限制、事迹相比基准、风 险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施步履、运作安排（包括但不限于对基金赎回的影响、信息披 露、用度列支等）、投资安排、特定钞票的处置变现和支付等对投资者权益有要紧影响的事 项详见基金合同和招募说明书的章程。   基金托管东说念主依照联系法律法则的章程以及基金合同和招募说明书的约定，对侧袋机制启 用、特定钞票处置和信息线路等方面进行复核和监督。           三、基金顾问东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金顾问东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 东说念主是否安全支捏基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资 所需账户、是否复核基金顾问东说念主计算的基金钞票净值和各种基金份额净值、是否根据基金管 理东说念主指示办理清理交收、进行联系信息线路和监督基金投资运作等行动。   基金顾问东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账顾问、无故未执 行或无故蔓延实施基金顾问东说念主资金划拨指示、清晰基金投资信息等违背《基金法》                                    、《基金合 同》、本托管左券十分他联系章程时，基金顾问东说念主应实时以书面形式陈述基金托管东说念主限期纠 正，基金托管东说念主收到陈述后应实时查对并以书面形式向基金顾问东说念主发出回函。在限期内，基 金顾问东说念主有权随时对陈述县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金顾问东说念主通 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                        托管左券 知的违章事项未能在限期内校正的，基金顾问东说念主应说明中国证监会。基金顾问东说念主发现基金托 管东说念主有要紧违章行动，应立即说明中国证监会和银行业监督顾问机构，同期陈述基金托管东说念主 限期校正。   基金托管东说念主应积极配合基金顾问东说念主的核查行动，包括但不限于：提交联系贵府以供基金 顾问东说念主核查托管财产的齐全性和真正性，在章程时刻内修起基金顾问东说念主并改正。   基金托管东说念主无正当事理，拒却、阻隔基金顾问东说念主根据本左券章程期骗监督权，或采取拖 延、诈骗等技能妨碍基金顾问东说念主进行有用监督，情节严重或经基金顾问东说念主建议告诫仍不改正 的，基金顾问东说念主应说明中国证监会。                   四、基金财产支捏   （一）基金财产支捏的原则 用、刑事职守、分拨基金的任何财产（托管东说念主主动扣收的汇划费除外）。托管东说念主不合处于自己实 际控制之外的账户及财产承担职守。 管账户等投资所需账户。 基金的托管业求实行严格的分账顾问，确保基金财产的齐全与悲怆。 关当事东说念主确定到账日历并陈述基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的，基金 托管东说念主应实时陈述基金顾问东说念主采取措施进行催收。由此给基金变成赔本的，基金顾问东说念主应负 责向联系当事东说念主追偿基金的赔本，基金托管东说念主对此不承担职守。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与管事代理左券的约定，将认购资金划入基金顾问东说念主在具有托 管经历的买卖银行开设的“汇安基金顾问有限职守公司基金认购专户”。该账户由基金顾问 东说念主开立并顾问。基金召募期满，召募的基金份额总数、基金召募金额、基金份额捏有东说念主东说念主数 合适《基金法》、        《运作办法》等联系章程后，由基金顾问东说念主聘任具有从事证券业务经历的会 计师事务所进行验资，出具验资说明，出具的验资说明应由参加验资的 2 名以上（含 2 名） 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                      托管左券 中国注册司帐师署名方为有用。验资完成，基金顾问东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资 金划入基金托管东说念主为基金开立的钞票托管专户中，并确保划入的资金与验资金额相一致。基 金托管东说念主收到有用认购资金当日以书面形式阐述资金到账情况，并实时将资金到账凭证传真 给基金顾问东说念主，两边进行账务处理。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》收效的条件，由基金顾问东说念主按章程办理退 款事宜。   （三）基金钞票托管专户的开立和顾问   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头或以基金的口头在其营业机构开设钞票托管专户，并根 据基金顾问东说念主正当合规的有用指示办理资金收付。基金顾问东说念主应根据法律法则及基金托管东说念主 的联系要求，提供开户所需的贵府并提供其他必要协助。本基金的钞票托管专户的预留印鉴 的图章由基金托管东说念主刻制、支捏和使用。   本基金的一切货币出入行径，均需通过基金托管东说念主或基金的钞票托管专户进行。基金的 钞票托管专户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。除因本基金业务需要，基金 托管东说念主和基金顾问东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用以基金口头 开立的银行账户进行本基金业务除外的行径。   钞票托管专户的顾问应合适《东说念主民币银行结算账户顾问办法》、《现款顾问暂行条例》、 《东说念主民币利率顾问章程》           、《利率顾问暂行章程》、                      《支付结算办法》以及银行业监督顾问机构 的其他联系章程。   （四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和顾问   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的神色在中国证券登记结算有限职守公司上海 分公司/深圳分公司开立挑升的证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金顾问 东说念主不得出借和未经对方甘愿私自转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的任何证券 账户进行本基金业务除外的行径。   基金证券账户的开立由基金托管东说念主负责，顾问和运用由基金顾问东说念主负责。   基金托管东说念主支捏证券账户卡原件。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司/深圳分 公司开立结算备付金账户，基金托管东说念主代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职守 公司的一级法东说念主清理责任，基金顾问东说念主应赐与积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的 收取按照中国证券登记结算有限职守公司的章程和基金托管东说念主为履行结算参与东说念主的义务所 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                       托管左券 制定的业务公法实施。   （五）银行间市集债券托管和资金结算专户的开立和顾问及市集准入备案   《基金合同》收效后，在合适监管机构要求的情况下，基金顾问东说念主负责以基金的口头申 请并取得干预寰宇银行间同行拆借市集的交易经历，并代表基金进行交易；基金托管东说念主根据 中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限职守公司、银行间市集清理所股份有限公司的联系规 定，以本基金的口头分别在中央国债登记结算有限职守公司、银行间市集清理所股份有限公 司开立债券托管账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集债券交易的结算。基金管 理东说念主和基金托管东说念主应共同负责完成银行间债券市集准入备案。   （六）其他账户的开设和顾问 经基金顾问东说念主和基金托管东说念主协商一致后，由基金托管东说念主负责为基金开立。新账户按联系公法 使用并顾问。   （七）基金投资银行进款账户的开立和顾问   基金投资银行如期进款，基金顾问东说念主与基金托管东说念主应比照中国证监会的联系章程，就本 基金投资银行进款业务缔结书面左券。   基金投资银行如期进款应由基金顾问东说念主与进款银行总行或其授权分行缔结总体互助协 议，并将资金存放于进款银行总行或其授权分行指定的分支机构。   进款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，进款账户开户文献上加盖预留印 鉴及基金顾问东说念主公章。   本基金投资银行进款时，基金顾问东说念主应当与进款银行缔结具体进款左券，明确进款的类 型、期限、利率、金额、账号、对账神色、支取神色、账户顾问等笃定。   为防护特殊情况下的流动性风险，如期进款左券中应当约定提前支取条目。   基金所投资如期进款存续时间，基金顾问东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立如期对账 机制，确保基金银行进款业务账目及查对的真正、准确。   （八）基金财产投资的联系什物证券、银行如期进款存单等有价凭证的支捏   基金财产投资的联系什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的支捏库；其中什物证券 也可存入中央国债登记结算有限职守公司或中国证券登记结算有限职守公司上海分公司/深 圳分公司或单据营业中心的代支捏库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金顾问 东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主履行有用控制下的什物证券在基金托管东说念主支捏时间的损坏、 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                       托管左券 灭失，由此产生的职守应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构履行有用控 制或支捏的什物证券、银行如期进款存单对应的财产不承担支捏职守。   （九）与基金财产联系的要紧合同的支捏   由基金顾问东说念主代表基金签署的与基金联系的要紧合同的原件分别应由基金托管东说念主、基金 顾问东说念主支捏。除本左券另有章程外，基金顾问东说念主在代表基金签署与基金联系的要紧合同期应 保证基金一方捏有两份以上的原本，以便基金顾问东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份原本的原 件。基金顾问东说念主在合同签署后 5 个责任日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全神色将合同原件 投递基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金顾问东说念主和基金托管东说念主各自文献支捏部门 15 年以 上。              五、指示的发送、阐述和实施   基金顾问东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨十分他款项付款指示，基金托 管东说念主实施基金顾问东说念主正当合规且合适本左券联系约定的指示、办理基金名下的资金交游等有 关事项。   （一）基金顾问东说念主对发送指示东说念主员的书面授权   基金顾问东说念主应向基金托管东说念主提供预留印鉴和被授权东说念主署名样本，预先书面陈述（以下称 “授权陈述”）基金托管东说念主有权发送指示的东说念主员名单，注明相应的交易权限，并章程基金管 理东说念主向基金托管东说念主发送指示时基金托管东说念主阐述有权发送东说念主员身份的方法。基金顾问东说念主的划款 指示授权陈述书由基金顾问东说念主的法定代表东说念主或其授权代理东说念主签署并加盖公章，若由授权代理 东说念主签署的，还应附上法定代表东说念主的授权书。基金托管东说念主在收到授权陈述当日回函或来电向基 金顾问东说念主阐述。划款指示授权书岂论居品成立时或后续更新，都需要在原件到达后方可收效。 划款指示授权书原件未按时投递托管东说念主的，托管东说念主有权拒却实施该授权书对应的划款指示， 托管东说念主不承担由此变成的赔本。基金顾问东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有遁藏义务，其内容 不得向授权东说念主及联系操作主说念主员除外的任何东说念主清晰。   （二）指示的内容 红付款、回购到期付款指示等）以十分它资金划拨的指示等，证券交易所证券投资的资金结 算不需要基金顾问东说念主发送指示，基金托管东说念主根据联系登记结算公司向基金托管东说念主发送的结算 数据进行资金结算。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                                   托管左券 收款户名、开户行、款项事由、支付时刻、到账时刻、金额、账户等，加盖预留印鉴并由被 授权东说念主署名。   （三）指示的发送、阐述和实施的时刻和步履   指示由“授权陈述”确定的有权发送东说念主（下称“被授权东说念主”）代表基金顾问东说念主用传确实 神色或其他基金托管东说念主和基金顾问东说念主书面阐述过的神色向基金托管东说念主发送。基金顾问东说念主有义 务在发送指示后实时与托管东说念主进行阐述，因顾问东说念主未能实时与托管东说念主进行指示阐述,以至资 金未能实时到账所变成的赔本，基金托管东说念主不承担任何职守。基金托管东说念主依照“授权陈述” 章程的方法阐述指示有用后，方可实施指示。对于被授权东说念主发出的指示，基金顾问东说念主不得否 认其效用。基金顾问东说念主应按照《基金法》、联系法律法则和《基金合同》的章程，在其正当 的策动权限和交易权限内发送划款指示，发送东说念主应按照其授权权限发送划款指示。基金顾问 东说念主在发送指示时，应为基金托管东说念主留出实施指示所必需的时刻。   一般划款指示（不含银行间指示、如期进款指示、非担保交收指示、新股、新债、增发 等申购指示）应在 15 点（指示松手时刻）前提交托管东说念主，如基金顾问东说念主要求本日某一时点 到账，则指示需提前 2 个责任小时(责任时刻 9 点至 11 点 30 分,13 点至 17 点)提交托管东说念主。   新债申购指示，基金顾问东说念主须在申购前 1 个责任日向托管东说念主发送指示，如需在申购当日 下达指示，基金顾问东说念主应为托管东说念主留出实施指示所必需的时刻，指示最迟不得晚于上昼 11：   如划款指示中给予托管东说念主的划拨时刻小于 2 个责任小时或晚于前述指示松手时刻的， 托管东说念主应竭力在指定时刻内完成资金划拨,但不承担因时刻不足导致实施失败的职守。   基金顾问东说念主于本日 16：30 之后发送划款指示的，托管东说念主不予实施，由此变成的相应损 失不由托管东说念主承担。   基金顾问东说念主原因变成的指示传输不足时、未能留出迷漫划款所需时刻，以至资金未能及 时到账所变成的赔本由基金顾问东说念主承担。基金顾问东说念主应在交易终了后将同行市集债券交易成 交单加盖预留印鉴的图章后实时传真给基金托管东说念主并电话陈述托管东说念主。   指示到达基金托管东说念主后，基金托管东说念主应指定专东说念主实时对指示的要素是否皆全、印鉴与被 授权东说念主是否与预留的授权文献内容相符进行查验，如发现问题或有疑问应实时陈述基金顾问 东说念主，并有权附注相应说光辉立行将指示退还给基金顾问东说念主，要求其重新下达有用指示。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                     托管左券   基金顾问东说念主向基金托管东说念主下达指示时，应确保联系托管账户有迷漫的资金余额，对基金 顾问东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的指示，基金托管东说念主有权不予实施，独立 即陈述基金顾问东说念主，基金托管东说念主不承担因为子虚施该指示而变成赔本的任何职守。   基金顾问东说念主应将同行市集国债交易陈述单加盖预留印鉴的图章后传真给基金托管东说念主。   指示实施收场后，基金托管东说念主应将实施收场的指示回传给基金顾问东说念主。基金托管东说念主应授 权专东说念主汲取基金顾问东说念主的指示，预先陈述基金顾问东说念主其名单，并与基金顾问东说念主约定指示发送 和汲取神色。   （四）基金顾问东说念主发送子虚指示的情形和处理步履   基金顾问东说念主发送子虚指示的情形包括但不限于指示发送东说念主员无权或卓绝权限发送指示 及交割信息子虚，指示中困难信息恍惚不清或不全，指示违背法律法则和《基金合同》及本 左券约定等。   基金托管东说念主在履行监督职能时，如发现基金顾问东说念主的指示子虚，有权拒却实施，并实时 以书面形式陈述基金顾问东说念主改正，基金顾问东说念主收到陈述后应实时查对，并以书面形式对基金 托管东说念主发出回函阐述。如需取销指示，基金顾问东说念主应出具书面说明，并加盖预留印鉴。   （五）基金托管东说念主未按照基金顾问东说念主指示实施的处理方法   除本左券另有约定外，基金托管东说念主由于自己原因变成未按照或者未实时按照基金顾问东说念主 发送的合适本左券约定的、按照日常交易步履一经收效的指示实施，给基金份额捏有东说念主变成 赔本的，应负责抵偿相应的径直赔本。   （六）更换被授权东说念主的步履   基金顾问东说念主更换被授权东说念主员、革新或拒绝对被授权东说念主员的授权鸿沟的，必须提前至少一 个交易日，使用传真或其他基金托管东说念主和基金顾问东说念主书面阐述的神色向基金托管东说念主发出加盖 基金顾问东说念主公章，并由法定代表东说念主或其授权代理东说念主署名的被授权东说念主变更陈述，同期电话陈述 基金托管东说念主。变更陈述应载明收效时刻，并提供新的被授权东说念主的署名样本。基金托管东说念主收到 变更陈述当日将回函书面传真基金顾问东说念主或通过电话向基金顾问东说念主阐述。授权变更于变更通 知载明的收效时刻起收效。若变更陈述载明的收效时刻早于基金托管东说念主收到变更陈述时刻， 则授权变更于基金托管东说念主收到变更陈述时收效。被授权东说念主变更陈述收效前，基金托管东说念主仍应 按原约定实施指示，基金顾问东说念主不得否定其效用。基金顾问东说念主在尔后三日内将被授权东说念主变更 陈述的原本送交基金托管东说念主。若是基金顾问东说念主授权东说念主员名单、权限有变化时，未能按本左券 约定实时陈述基金托管东说念主并预留新的印鉴和署名样本而导致基金份额捏有东说念主受损的，基金托 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                       托管左券 管东说念主不承担任何形式的职守。基金托管东说念主更换接受基金顾问东说念主指示的东说念主员，应提前通过灌音 电话陈述基金顾问东说念主。   （七）其它事项   基金顾问东说念主承担下达监犯、违章或违背《基金合同》和本左券约定的指示所导致的职守。 基金托管东说念主对实施基金顾问东说念主的按照日常交易步履一经收效的指示对基金财产变成的赔本 不承担抵偿职守。              六、交易及清理交收安排   （一）遴荐代理证券买卖的证券、期货策动机构的圭臬和步履   基金顾问东说念主负责遴荐代理本基金证券买卖的证券策动机构。遴荐的圭臬是： 处罚。 的需要，并能为本基金提供全面的信息管事。 提供宏不雅经济、行业情况、市集走向、个券分析的连络说明及成全的信息管事，并能根据基 金投资的特定要求，提供专题连络说明。   基金顾问东说念主负责根据以上圭臬以及里面顾问轨制春联系证券策动机构进行测验后确定 代理本基金证券买卖证券策动机构，并承担相应职守。基金顾问东说念主和被遴荐的证券策动机构 缔结席位使用左券，由基金顾问东说念主陈述基金托管东说念主，并在法定信息线路公告中线路联系内容。   基金顾问东说念主应在基金肇端运作前将基金专用交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更 情况实时以书面形式陈述基金托管东说念主，并将被选中证券策动机构提供的《交易单元租用左券》 实时投递基金托管东说念主，确保基金托管东说念主肯求汲取结算数据。   基金顾问东说念主负责遴荐为本基金提供期货交易管事的期货经纪公司，并与其缔结期货经纪 合同。其他事宜根据法律法则、《基金合同》的联系章程实施，若无明确章程的，可参照有 关证券买卖、证券经纪机构遴荐的公法实施。基金顾问东说念主所遴荐的期货公司负责办理寄托资 产的期货交易的清理交割。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                       托管左券   （二）基金投资证券后的清理交收安排 负责办理。 银行证券资金结算左券。 户书形式提供的书面陈述。   银行间上清所、中债登划款指示和成交陈述单应在结算日 15 点（指示松手时刻）前提 交托管东说念主。   基金顾问东说念主应根据中债登、上清所提供的查询功能，实时追踪交易结算情况、证券与资 金到账与余额变动情况，便于监控结算过程，作念好资金与交易匹配的前端控制。资顾问东说念主应 根据中债登、上清所提供的查询功能，实时追踪交易结算情况、证券与资金到账与余额变动 情况，便于监控结算过程，作念好资金与交易匹配的前端控制。   基金顾问东说念主与进款行缔结的进款左券条目形式应在如期进款起息日的前一个责任日发 送给托管东说念主，如期进款的划款指示及进款左券盖章版（传真件或扫描件）最迟不得晚于起息 日 13：00（指示松手时刻）提交托管东说念主。   进款银行无法在存入 17 点前向托管东说念主投递进款证实书的，基金顾问东说念主应敦促进款银行 将进款证实扫描件发送至托管东说念主。进款证实书投递托管东说念主后，托管东说念主负责支捏进款证实书原 件。托管东说念主仅对进款证实书进行形式审核，形式审核内容为账户称号、起息日、到期日、金 额、利率。托管东说念主不合进款证实书真正性承担审核职责。   基金顾问东说念主与进款银行缔结的进款左券，应包括：   （1）进款银行动托管钞票办理如期进款业务的进款账户开立、资金存入和支取提供必 要的支捏和高效的结算管事；   （2）进款银行动托管钞票所投资的如期进款的进款讲明文献提供上门管事，即：如期 进款资金到账当日，进款银行派授权代理东说念主将“进款证实书”                           （以下简称“证实书”）妥善送 至托管东说念主处。“证实书”移交给托管东说念主之前，因“证实书”丢失、损毁而变成的一切赔本由 进款银行承担。   （3）如期进款到期日当日或提前支取日当日，进款银行应派授权代理东说念主赶赴托管东说念主处 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                        托管左券 索要“证实书”。        “证实书”移交给进款行授权代理东说念主之后，因“证实书”丢失、损毁而变成 的一切赔本由进款银行承担。      进款银行应至少提前一个责任日向托管东说念主提供对前述授权代理东说念掌握理联系事务的书面 授权书。授权代理东说念主提供上门管事时，应出示有用身份证或责任证。      （4）进款银行应保证实时支付进款本金和利息，于支取当日将本息划付至开立在托管 东说念主处的托管账户，比肩明账户的开户行、账号、户名、大额支付号。进款银行应阐述，如期 进款的本息只可划入开立在托管东说念主的相应托管账户或经托管东说念主阐述的指定账户。上述指定收 款账户信息如需变更，必须经托管东说念主书面甘愿。   （5）进款银行应为如期进款业务提供如期对账管事。初度对账应不晚于进款资金存入 后的一个当然月。除初度对账外，对账频率不少于每年一次。进款银行应配合托管东说念主对“证 实书”的书面征询。   （6）在进款存续期内，             “证实书”的预留印鉴发生变更的，进款银行应配合办理变更手 续。   （三）可用资金余额的阐述   基金托管东说念主应于每个责任日上昼 9：30 前将托管账户的可用资金余额以两边认同的方 式提供给基金顾问东说念主。   （四）交易纪录、资金、证券账方针查对   基金顾问东说念主和基金托管东说念主按日进行交易纪录的查对。逐日对外线路净值之前，必须保 证本日统共履行交易纪录与基金司帐账簿上的交易纪录一致。   资金账目包括基金的银行进款等司帐贵府。资金账目由基金托管东说念主逐日进行账实核 对，基金顾问东说念主复核托管东说念主提供的可用头寸表查对资金余额。银行进款账户逐日查对，作念 到账账相符、账实相符。   证券账目是指以基金口头开立的证券交易账户和什物托管账户中的证券种类、数目和 金额。基金顾问东说念主和基金托管东说念主逐日查对质券账目余额。证券账方针账实查对由基金托管 东说念主负责，证券交易所证券账目每交易日终了后查对一次，银行间市集证券账目每月末查对 一次，确保账实相符。   （五）基金申购、赎回、退换业务处理的基本章程 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                        托管左券 理时刻以公告为准。基金份额申购、赎回的阐述、清事理基金顾问东说念主或其寄托的注册登记 机构负责。 阐述的申购、赎回和退换绽开式基金的联统共据，并对上述数据的真正、准确、齐全性负 责。基金托管东说念主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金顾问东说念主指示实时划付赎 回及转出款项。基金顾问东说念主应保证本基金（或本基金顾问东说念主寄托）的注册登记机构每个工 作日 15:00 前向基金托管东说念主发送前一绽开日的上述联统共据，并保证联统共据的准确、完 整。 数据，如因各式原因，该系统无法日常发送，两边可协商措置处理神色。由此引起基金或 本左券一方赔本的，由系统无法日常传送数据的一方承担抵偿职守，但不可抗力导致的情 形除外；若由两边共同引起，根据各自时弊进程承担相应职守。基金顾问东说念主向基金托管东说念主 发送的数据，两边各自按联系章程保存。 一致。   为知足申购、赎回等资金汇划的需要，基金顾问东说念主应开立用于基金申购、赎回等资金 清理的基金注册登记清理专用账户。 日历并陈述基金托管东说念主，到账日基金钞票莫得到达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时通 知基金顾问东说念主采取措施进行催收，由此给基金变成赔本的，顾问东说念主应负责向联系当事东说念主追 偿基金的赔本，基金托管东说念主不承担任何职守。   基金托管东说念主在根据基金顾问东说念主指示支付赎回款时，如托管专户中本基金有迷漫的资 金，基金托管东说念主应按《基金合同》和本左券的章程支付；如托管专户中本基金有足额的资 金且基金托管东说念主有迷漫合理的时刻进行划款，而基金托管东说念主未实时实施正当合规的指示 的，职守由基金托管东说念主承担，但不可抗力导致的情形除外。因托管专户中本基金莫得迷漫 的资金，导致基金托管东说念主不可按时支付，如是基金顾问东说念主的原因变成，职守由基金顾问东说念主 承担，基金托管东说念主不承担垫款义务；如是除基金顾问东说念主、基金托管东说念主外的第三方原因变成 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                                托管左券 的，职守由第三方承担，基金托管东说念主不承担垫款义务，若给基金份额捏有东说念主变成赔本的， 基金托管东说念主负有配合基金顾问东说念主向第三方追偿的义务。   除申购款项到达基金托管东说念主处的基金账户需两边按约定神色对账外，净额划出、赎回 资金支付时，应按照本左券第五条章程实施。若本左券莫得章程的按两边协商一致内容执 行。   基金顾问东说念主和基金托管东说念主应采取统共必要措施确保申购和赎回等资金在本左券第七条 章程的时刻内划到指定账户。但由于基金顾问东说念主和基金托管东说念主之外的第三方原因、不可抗 议力原因导致资金不可按时到账的，基金顾问东说念主和基金托管东说念主不承担由此产生的职守。如 因此给基金变成赔本的，基金顾问东说念主应负责向第三方追偿，基金托管东说念主有义务协助追偿。   基金顾问东说念主应严格按照联系法律法则以及《基金合同》的章程，对暂停赎回的情形进 行相应处理，并在发生暂停赎回确当日实时以两边认同的形式陈述基金托管东说念主。基金顾问 东说念主应严格按照联系法律法则以及《基金合同》的章程，对无数赎回的情形进行相应处理， 并在决定部分宽限赎回确当日实时以两边认同的形式陈述基金托管东说念主。   （六）申购赎回资金结算 购、赎回基金的阐述数据汇总传输给基金托管东说念主。基金顾问东说念主和基金托管东说念主据此进行申购 的基金司帐处理。   T 日的代销申购、赎回肯求的对应款项均在 T＋2 日进行交收，T 日的直销申购肯求在 T＋1 日内进行交收。基金托管账户与“基金清理账户”间的资金结算罢黜“全额清理、净 额交收”的原则，逐日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定当日托管账户净应 收额或净应付额，以此确定资金交收额。如存在托管账户净应收额时，基金顾问东说念主应在交 收日 15:00 之前从基金清理账户划到基金托管账户，基金托管东说念主在资金到账后应立即陈述 基金顾问东说念主，并将联系书面凭证传真给基金顾问东说念主进行账务顾问；如存在托管账户净应付 额时，基金顾问东说念主应在交收日 10:00 之前将划款指示发送给基金托管东说念主，基金托管东说念主按基 金顾问东说念主的划款指示将托管账户净应付额在交收日 13:00 之前划往基金清理账户，基金托 管东说念主在资金划出后立即陈述基金顾问东说念主，并将联系书面凭证交给基金顾问东说念主进行账务管 理。   当存在托管账户净应付额时，如基金银行账户有迷漫的资金，基金托管东说念主应按时拨 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                         托管左券 付；因基金银行账户莫得迷漫的资金，导致基金托管东说念主不可按时拨付，基金托管东说念主应实时 陈述基金顾问东说念主，如系基金顾问东说念主的原因变成，职守由基金顾问东说念主承担，基金托管东说念主不承 担垫款义务。   （七）基金退换   基金顾问东说念主与基金托管东说念主按照联系法律法则、《基金合同》、以及本左券的章程办理基 金退换。   (八)基金出现超买或超卖的职守认定及处理步履   基金托管东说念主在履行监督职能时，若是发现基金投资证券过程中出现超买或超卖适意，应 立即提醒基金顾问东说念主，由基金顾问东说念主负责措置，由此给基金及基金托管东说念主变成的赔本由基金 顾问东说念主承担。若口角因基金托管东说念主原因发生超买行动，基金顾问东说念主必须于 T+1 日上昼 12 时 之前划拨资金，用以完成清理交收。           七、基金钞票净值计算和司帐核算   （一）基金钞票净值的计算、复核的时刻和步履   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指计算日各种基 金份额的钞票净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。各种基金份额净值的计算 均保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的曲折计入基金财产。国度 另有章程的，从其章程。   每个责任日，基金顾问东说念主豪放基金钞票估值。估值原则应合适《基金合同》、                                    《证券投资 基金司帐核算办法》十分他法律、法则的章程。用于基金信息线路的基金钞票净值和各种基 金份额净值由基金顾问东说念主负责计算，基金托管东说念主复核。基金顾问东说念主应于每个责任日交易终了 后计算当日的基金钞票净值及各种基金份额净值并以两边认同的神色发送给基金托管东说念主。 基金托管东说念主对净值计算后果复核后以两边认同的神色发送给基金顾问东说念主，由基金顾问东说念主对 基金净值赐与公布。   根据《基金法》，基金顾问东说念主计算并公告基金钞票净值，基金托管东说念主复核、审查基金管 理东说念主计算的基金钞票净值。本基金的司帐职守方是基金顾问东说念主，就与本基金联系的司帐问 题，如经联系各方在对等基础上充分琢磨后，仍无法达成一致的观念，按照基金顾问东说念主对基 金钞票净值的计算后果对外赐与公布。法律法则以及监管部门有强制章程的，从其章程。如 有新增事项，按国度最新章程估值。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                      托管左券   （二）基金钞票估值方法   基金所领有的债券、国债期货合约、银行进款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。   （1）证券交易所上市交易的有价证券的估值   ①交易所上市交易的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证 券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生 了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考近似投资品种的现行 市价及要紧变化要素，调停最近交易市价，确定公允价钱；   ②交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种的净价进 行估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考近似投资品种的现行市价及重 大变化要素，调停最近交易市价，确定公允价钱；   ③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化，按最近交易日债券收盘价或 第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考近似投 资品种的现行市价及要紧变化要素，调停最近交易市价，确定公允价钱；   ④交易所上市不存在活跃市集的非固定收益类有价证券，采取估值技巧确定公允价值。 交易所上市的钞票支捏证券，采取估值技巧确定公允价值，在估值技巧难以可靠计量公允价 值的情况下，按成本估值。   （2）初度公开垦行未上市的债券，采取估值技巧确定公允价值，在估值技巧难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值；对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对 存在活跃市集的情况下，应以活跃市集上未经调停的报价行为计量日的公允价值进行估值； 对于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本豪放市集报价进行调停，阐述 计量日的公允价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，则采取估值技巧确定公 允价值，在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）寰宇银行间债券市集交易的债券、钞票支捏证券等固定收益品种，采取估值技巧 确定公允价值。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                       托管左券   （4）吞并债券同期在两个或两个以上市集交易的，按债券所处的市集分别估值。   （5）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价 的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，采取最近交易日结算价估值。   （6）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采选的第 三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （7）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金顾问东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （8）联系法律法则以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按国度最 新章程估值。   如基金顾问东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、步履及联系 法律法则的章程或者未能充分认真基金份额捏有东说念主利益时，应立即陈述对方，共同查明原 因，两边协商措置。   根据联系法律法则，基金钞票净值计算和基金司帐核算的义务由基金顾问东说念主承担。本基 金的基金司帐职守方由基金顾问东说念主担任，因此，就与本基金联系的司帐问题，如经联系各方 在对等基础上充分琢磨后，仍无法达成一致的观念，按照基金顾问东说念主对基金钞票净值的计算 后果对外赐与公布。   （三）估值差错处理 净值子虚；基金份额净值出现子虚时，基金顾问东说念主应当立即赐与校正，通报基金托管东说念主，并 采取合理的措施防护赔本进一步扩大；子虚偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管 理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；子虚偏差达到该类基金份额净值的0.5%时， 基金顾问东说念主应当公告并报中国证监会备案；当发生净值计算子虚时，由基金顾问东说念主负责处理， 由此给基金份额捏有东说念主和基金变成赔本的，应由基金顾问东说念主先行赔付，基金顾问东说念主按差错情 形，有权向其他当事东说念主追偿，基金托管东说念主不承担任何职守。 有东说念主变成赔本需要进行抵偿时，基金顾问东说念主和基金托管东说念主应根据履行情况界定两边承担的责 任，经阐述后按以下条目进行抵偿：   （1）本基金的基金司帐职守方由基金顾问东说念主担任，与本基金联系的司帐问题，如经双 方在对等基础上充分琢磨后，尚不可达成一致时，按基金顾问东说念主的建议实施，由此给基金份 额捏有东说念主和基金财产变成的径直赔本，由基金顾问东说念主负责赔付。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                        托管左券   （2）若基金顾问东说念主计算的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐述后公告，而且基金托 管东说念主未对计算过程建议疑义或要求基金顾问东说念主书面说明的，在基金份额净值出错且变成基金 份额捏有东说念主径直赔本的，应根据法律法则的章程对基金份额捏有东说念主或基金支付抵偿金，对于 向基金份额捏有东说念主或基金支付的抵偿金额，基金顾问东说念主与基金托管东说念主按照各自收取的顾问费 和托管费的比例承担相应的职守。   （3）如基金顾问东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的计算后果，固然屡次重新计算和核 对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金顾问东说念主的计算结 果对外公布，由此给基金份额捏有东说念主和基金变成的径直赔本，由基金顾问东说念主负责赔付。   （4）由于基金顾问东说念主提供的信息子虚（包括但不限于基金申购或赎回金额等），导致基 金份额净值计算子虚而引起的基金份额捏有东说念主和基金财产的赔本，由基金顾问东说念主负责赔付。 以至基金顾问东说念主和基金托管东说念主固然一经采取必要、顺应、合理的措施进行查验，然而仍未能 发现该子虚而变成的基金份额净值计算子虚，基金顾问东说念主、基金托管东说念主免除抵偿职守。但基 金顾问东说念主、基金托管东说念主应积极采取必要的措施排斥或收缩由此变成的影响。   基金顾问东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（7）项进行估值时，所变成的曲折不行为基 金钞票估值子虚处理。4.基金顾问东说念主和基金托管东说念主由于各自技巧系统成立而产生的净值计 算尾差，以基金顾问东说念主计算后果为准。 两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额捏有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 阐述后，决定暂停基金估值时；   （五）基金账册的建立   基金顾问东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》收效后，应按照联系各方约定的吞并记账方法 和司帐处理原则，分别独当场成立、登录和支捏本基金的全套账册，春联系各方各自的账册 如期进行查对，相互监督，以保证基金钞票的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以 基金顾问东说念主的处理方法为准。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                        托管左券   经对账发现联系各方的账目存在不符的，基金顾问东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并 校正，保证联系各方平行登录的账册纪录十足相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金钞票净值的计算和公告的，以基金顾问东说念主的账册为准。   （六）基金如期说明的编制和复核   基金财务报表由基金顾问东说念主和基金托管东说念主每月分别悲怆编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个责任日内完成。   在《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金顾问东说念主应当在三 个责任日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更 的，基金顾问东说念主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金顾问东说念主不再更新基金招募说明书。 基金顾问东说念主在季度终了之日起 15 个责任日内完成季度说明编制并公告；在司帐年度半年终 了后两个月内完成中期说明编制并公告；在司帐年度终了后三个月内完成年度说明编制并公 告。   基金顾问东说念主在 5 个责任日内完成月度说明，在月度说明完成当日，对说明加盖公章后， 以加密传真神色将联系说明提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个责任日内进行复核，并 将复核后果实时书面陈述基金顾问东说念主。基金顾问东说念主在 7 个责任日内完成季度说明，在季度报 告完成当日，将联系说明提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个责任日内进行复 核，并将复核后果书面陈述基金顾问东说念主。基金顾问东说念主在 30 日内完成中期说明，在中期说明 完成当日，将联系说明提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复核，并将 复核后果书面陈述基金顾问东说念主。基金顾问东说念主在 45 日内完成年度说明，在年度说明完成当日， 将联系说明提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 45 日内复核，并将复核后果书面通 知基金顾问东说念主。      基金托管东说念主在复核过程中，发现联系各方的报表存在不符时，基金顾问东说念主和基金托管东说念主 应共同查明原因，进行调停，调停以联系各方认同的账务处理神色为准。查对无误后，基金 托管东说念主在基金顾问东说念主提供的说明上加盖章鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的复核观念 书，联系各方各自留存一份。若是基金顾问东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就 联系报抒发成一致，基金顾问东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就相 关情况报证监会备案。      基金托管东说念主在对财务司帐说明、中期说明或年度说明复核收场后，需盖章阐述或出具相 应的复核阐述书，以备有权机构春联系文献审核时领导。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                        托管左券                   八、基金收益分拨   （一）基金收益分拨的原则 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分拨 神色是现款分成； 份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 所不同。本基金吞并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权；   （二）基金收益分拨决策的制定和实施步履   基金收益分拨决策由基金顾问东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核。   基金收益分拨决策确定后，由基金顾问东说念主依照《信息线路办法》的联系章程在指定序言 公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润计算截止日）的时刻不得跳跃 15 个责任日。   基金顾问东说念主向基金托管东说念主下达收益分拨的付款指示，基金托管东说念主按照基金顾问东说念主的指示 实时进行分成资金的划付。                    九、信息线路   （一）遁藏义务   除按照《基金法》、           《信息线路办法》                  、《流动性风险顾问章程》                             、《基金合同》及中国证监 会对于基金信息线路的联系章程进行线路除外，基金顾问东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产 生的信息以及从对方取得的业务信息应信守遁藏的义务。基金顾问东说念主与基金托管东说念主对基金 的任何信息，除法律法法则程之外，不得在其公开线路之前，先行对任何第三方线路。然而， 如下情况不应视为基金顾问东说念主或基金托管东说念主违背遁藏义务： 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                     托管左券 的敕令、决定所作念出的信息线路或公开。   （二）信息线路的内容   基金顾问东说念主和基金托管东说念主应根据联系法律法则、《基金合同》的章程各自承担相应的信 息线路职责。基金顾问东说念主和基金托管东说念主负有积极配合、相互督促、相互监督、保证其履行按 照法定神色和时限线路的义务。   本基金的信息线路主要包括基金招募说明书、                      《基金合同》、基金托管左券、基金居品资 料摘抄、基金份额发售公告、《基金合同》收效公告、如期说明、临时公告、澄澈公告、基 金份额捏有东说念主大会决议、投资于国债期货、钞票支捏证券、中小企业私募债的信息线路、基 金净值信息、实施侧袋机制时间的信息线路等其他必要的公告文献，由基金顾问东说念主拟定并负 责公布。   基金顾问东说念主与基金托管东说念主应严格驯服《基金合同》所章程的信息线路要求。基金钞票净 值、各种基金份额净值、基金事迹阐发数据、基金如期说明、更新的招募说明书、基金居品 贵府摘抄、基金清理说明等公开线路的联系基金信息按联系章程需经基金托管东说念主复核的，须 由基金托管东说念主进行复核、审查，并向基金顾问东说念主进行书面或电子阐述。联系信息经基金托管 东说念主复核无误后方可公布。其他不需经基金托管东说念主复核的信息线路内容，应实时见告基金托管 东说念主。   年度说明中的财务说明部分，需经有证券业务从业经历的司帐师事务所审计后，方可披 露。   基金顾问东说念主应当在中国证监会章程的时刻内，将应予线路的基金信息通过中国证监会指 定的寰宇性报刊和指定互联网网站等序言线路。根据法律法则应由基金托管东说念主公开线路的信 息，基金托管东说念主将通过指定报刊或基金托管东说念主的互联网网站公开线路。   （三）基金顾问东说念主和基金托管东说念主在信息线路中的职责和信息线路步履   基金托管东说念主和基金顾问东说念主在信息线路过程中应以保护基金份额捏有东说念主利益为宗旨，诚实 信用，严守私密。基金顾问东说念主负责办理当由基金顾问东说念主负责的与基金联系的信息线路事宜， 对于本条第（二）款章程的应由基金托管东说念主复核的事项，应提前陈述基金托管东说念主，基金托管 东说念主应在接到陈述后的章程时刻内赐与书面修起。   按联系章程须经基金托管东说念主复核的信息线路文献，由基金顾问东说念主草拟，并经基金托管东说念主 复核后由基金顾问东说念主公告。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                            托管左券   发生《基金合同》中章程需要线路的事项时，按《基金合同》章程公告。   赐与线路的信息文本，存放在基金顾问东说念主、基金托管东说念主和基金销售代理东说念主的办公场面、 营业场面，基金份额捏有东说念主和公众投资者不错免费查阅。在支付工本费后不错取得上述文献 的复制件或复印件。   基金顾问东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容十足一致。   （四）暂停或蔓延信息线路的情形 东说念主的利益，已决定蔓延估值； 任何情况；   （五）本基金信息线路事项以法律法则及基金合同“第十八部分 基金的信息线路”约 定的内容为准。                   十、基金用度   基金用度按照《基金合同》的约定计提和支付。           十一、基金份额捏有东说念主名册的支捏   基金顾问东说念主妥善支捏的基金份额捏有东说念主名册，包括《基金合同》收效日、《基金合同》 拒绝日、基金份额捏有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额捏有东说念主 名册。基金份额捏有东说念主名册的内容必须包括基金份额捏有东说念主的称号和捏有的基金份额。   基金份额捏有东说念主名册由基金的基金注册登记机构根据基金顾问东说念主的指示编制和支捏，保 管期限为 20 年。基金顾问东说念主应按照当今联系公法支捏基金份额捏有东说念主名册。支捏神色不错 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                            托管左券 采取电子或文档的形式。支捏期限为 15 年。   在基金托管东说念主编制中期说明和年报前，基金顾问东说念主应将每年 6 月 30 日、12 月 31 日的 基金捏有东说念主名册送交基金托管东说念主，文献神色不错采取电子或文档的形式况兼保证其的真正、 准确、齐全。基金托管东说念主应妥善支捏，不得将捏有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途。           十二、基金联系文献和档案的保存   （一）档案保存   基金顾问东说念主和基金托管东说念主应按各自职责齐全保存本基金的基金账册、原始凭证、记账凭 证、交易纪录、公告、困难合同等联系贵府，承担遁藏义务并按章程的期限支捏。基金顾问 东说念主应保存基金财产顾问业务行径的纪录、账册、报表和其他联系贵府，基金托管东说念主应保存基 金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他联系贵府。保存期限不少于 15 年。   （二）合同档案的建立 及本左券的章程将合同原本或副本提交对方。   （三）变更与协助   若基金顾问东说念主和基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东说念主汲取相 应文献。         十三、基金顾问东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金顾问东说念主的更换   有下列情形之一的，基金顾问东说念主拒绝职责：   （1）被照章取消基金顾问东说念主经历；   （2）被基金份额捏有东说念主大会解任；   （3）照章甩掉、被照章取销或被照章宣告收歇；   （4）法律法则、中国证监会和《基金合同》章程的其它情形。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                         托管左券   （1）提名：临时基金顾问东说念主应向基金托管东说念主、单独或意象捏有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额捏有东说念主搜集新任基金顾问东说念主提名东说念主选。新任基金顾问东说念主提名东说念主选由临时基金 顾问东说念主、基金托管东说念主、单独或意象捏有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东说念主提名 的东说念主选组成；   （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金顾问东说念主职责拒绝后 6 个月内对被提名的基金管 理东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的 2/3 以上（含 2/3）表 决通过；   （3）临时基金顾问东说念主：新任基金顾问东说念主产生之前，临时基金顾问东说念主由基金顾问东说念主、基 金托管东说念主、单独或意象捏有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东说念主提名，中国证监 会根据证券投资基金法的章程，从提名东说念主选中择优指定临时顾问东说念主。基金顾问东说念主、基金托管 东说念主、单独或意象捏有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东说念主均不提名的，由中国证 监会指定临时基金顾问东说念主；   （4）备案：基金份额捏有东说念主大会选任基金顾问东说念主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金顾问东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金顾问东说念主的基金份额捏有东说念主大 会决议收效后 2 日内在指定序言公告；   （6）派遣与职守分袂：基金顾问东说念主职责拒绝的，基金顾问东说念主应妥善支捏基金顾问业务 贵府，实时向临时基金顾问东说念主或新任基金顾问东说念掌握理基金顾问业务的移交手续，临时基金管 理东说念主或新任基金顾问东说念主应实时汲取。新任基金顾问东说念主应与基金托管东说念主查对基金钞票总值。基 金顾问东说念主、临时基金顾问东说念主、新任基金顾问东说念主豪放各自履职行动照章承担职守；   （7）审计：基金顾问东说念主职责拒绝的，应当按照法律法法则程聘任司帐师事务所对基金 财产进行审计，并将审计后果赐与公告同期报中国证监会备案。新任基金顾问东说念主应与基金托 管东说念主查对基金钞票总值；   （8）基金称号变更：基金顾问东说念主更换后，若是原任或新任基金顾问东说念主要求，应按其要 求替换或删除基金称号中与原任基金顾问东说念主联系的称号字样。 原任基金顾问东说念主和基金托管东说念主需采取审慎措施确保基金财产的安全，不合基金份额捏有东说念主的 利益变成赔本，并有义务协助新任基金顾问东说念主或临时基金顾问东说念主尽快复原基金财产的投资运 作。   （二）基金托管东说念主的更换 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                            托管左券      有下列情形之一的，基金托管东说念主拒绝职责：      （1）被照章取消基金托管东说念主经历；      （2）被基金份额捏有东说念主大会解任；      （3）照章甩掉、被照章取销或被照章宣告收歇；      （4）法律法则、中国证监会和《基金合同》章程的其它情形。      （1）提名：新任基金托管东说念主由基金顾问东说念主或由单独或意象捏有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额捏有东说念主提名；      （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金托管东说念主职责拒绝后 6 个月内对被提名的基金托 管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的 2/3 以上（含 2/3）表 决通过；      （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东说念主；      （4）核准：基金份额捏有东说念主大会选任基金托管东说念主的决议须经中国证监会核准；      （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金顾问东说念主在中国证监会核准后 2 日内在至少一家 指定序言公告。新任基金托管东说念主与原基金托管东说念主进行钞票托管的派遣办续，并与基金顾问东说念主 查对钞票总值。若是基金托管东说念主和基金顾问东说念主同期更换，由新任的基金顾问东说念主和新任的基金 托管东说念主在中国证监会批准后 2 日内在至少一家指定序言公告；      （6）审计：基金托管东说念主职责拒绝的，应当按照法律法法则程聘任司帐师事务所对基金 财产进行审计，并赐与公告，同期报中国证监会备案。审计用度由基金钞票承担。 管业务前，原基金托管东说念主和基金顾问东说念主需采取审慎措施确保基金财产的安全，不合基金份额 捏有东说念主的利益变成赔本，并有义务协助新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主尽快派遣基金资 产。      （三）   基金顾问东说念主和基金托管东说念主的同期更换步履      同期更换基金顾问东说念主和基金托管东说念主，分别按照上述基金顾问东说念主和基金托管东说念主更换步履进 行。                     十四、回绝行动      托管左券当事东说念主回绝从事的行动，包括但不限于： 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                      托管左券   （一）基金顾问东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投 资。   （二）基金顾问东说念主、基金托管东说念主不自制地对待其顾问或托管的不同基金财产。   （三）基金顾问东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额捏有东说念主除外的第三东说念主牟取利益。   （四）基金顾问东说念主、基金托管东说念主向基金份额捏有东说念主违章承诺收益或者承担赔本。   （五）基金顾问东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金策动过程中任何尚未按法律法法则程的 神色公开线路的信息。   （六）基金顾问东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和赎回、分成资 金的划拨指示，或违章向基金托管东说念主发出指示。   （七）基金托管东说念主对基金顾问东说念主的合适本左券约定的有用指示拖延或拒却实施。   （八）基金顾问东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不悲怆，其高档基金顾问东说念主员相互兼 职。   （九）基金托管东说念主暗里动用或刑事职守基金钞票，根据基金顾问东说念主的正当指示、基金合同或 托管左券的章程进行刑事职守的除外。   （十）基金顾问东说念主、基金托管东说念主不得利用基金财产用于下列投资或者行径：                                   （1）承销证 券；  （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；                    （3）从事承担无尽职守的投资；                                  （4）买卖其他 基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；（5）向其基金顾问东说念主、基金托管东说念主出资；（6） 从事内幕交易、主管证券交易价钱十分他不正当的证券交易行径；                             （7）法律、行政法则和中 国证监会章程回绝的其他行径。   （十一）法律法则和基金合同回绝的其他行动，以及依照法律法则联系章程，由中国证 监会章程回绝基金顾问东说念主、基金托管东说念主从事的其他行动。      十五、基金托管左券的变更、拒绝与基金财产的清理   （一）托管左券的变更与拒绝      本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券的内容进行变更。变更后的托管协 议，其内容不得与《基金合同》的章程有任何阻挠，并需经基金顾问东说念主、基金托管东说念主加 盖公章或合同专用章以及两边法定代表东说念主或授权代理东说念主署名（或盖章）阐述。基金托管协 议的变更报中国证监会备案。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                        托管左券      发生以下情况，本托管左券拒绝：      （1）《基金合同》拒绝；      （2）基金托管东说念主甩掉、照章被取销、收歇或有其他基金托管东说念主接纳基金钞票；      （3）基金顾问东说念主甩掉、照章被取销、收歇或有其他基金顾问东说念主接纳基金顾问 权；      （4）发生法律法则或《基金合同》章程的拒绝事项。   （二）基金财产的清理 组，基金顾问东说念主或临时基金顾问东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金 清理。 和本托管左券的章程链接履行保护基金财产安全的职责。 金托管东说念主、具有从事证券联系业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。 基金财产清理小组不错聘用必要的责任主说念主员。 和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》拒绝情形出现后，由基金财产清理小组协调接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理说明；   （5）聘任司帐师事务所对清理说明进行外部审计，聘任讼师事务所对清理说明出具法 律观念书；   （6）将清理说明说明中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   基金财产清理的期限不跳跃 6 个月。   清理用度是指基金清理小组在进行基金清理过程中发生的统共合理用度，清理用度由基 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                        托管左券 金清理小组优先从基金财产中支付。   （1）支付清理用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）退回基金债务；   （4）按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款（1）－（3）项章程退回前，不分拨给基金份额捏有东说念主。   （三）基金财产清理的公告   清理过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产清理说明经司帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律观念书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理报 告报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产清理小组进行公告。   （四）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                    十六、违约职守   （一）若是由于基金顾问东说念主或基金托管东说念主的时弊，不履行本左券或者违背本左券约定的， 有时弊的一方应当承担违约职守，给另一方当事东说念主变成赔本的，应就径直赔本进行抵偿。如 果由于两边的时弊，不履行本左券或者违背本左券约定的，应根据履行情况，由两边分别承 担各自应负的违约职守，给基金财产或者基金份额捏有东说念主变成挫伤的，应当分别对各自的行 为照章承担抵偿职守；因共同行动给基金财产或者基金份额捏有东说念主变成挫伤的，应当承担连 带抵偿职守。对赔本的抵偿，仅限于径直赔本。然而发生下列情况，当事东说念主不错免责： 行为而变成的赔本等； 失等； 注册与过户登记东说念主非日常的暂停或拒绝业务、证券交易所非日常暂停或罢手交易等、证券交 易所及登记结算公司发送的数据子虚十分它基金顾问东说念主及基金托管东说念主不可控制的要素导致 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                      托管左券 业务出现差错，基金顾问东说念主和基金托管东说念主固然一经采取必要、顺应、合理的措施进行查验， 然而未能发现子虚的，由此变成基金财产或投资东说念主赔本，基金顾问东说念主和基金托管东说念主免除抵偿 职守。然而基金顾问东说念主和基金托管东说念主应积极采取必要的措施排斥由此变成的影响。   （二）在发生一方或多方违约的情况下，在最大适度地保护基金份额捏有东说念主利益的前提 下，《基金合同》大概链接履行的应当链接履行。非违约方当事东说念主在职责鸿沟内有义务实时 采取必要的措施，防护赔本的扩大。莫得采取顺应措施以至赔本进一步扩大的，不得就扩大 的赔本要求抵偿。非违约方因防护赔本扩大而开销的合理用度由违约方承担。           十七、适用法律及争议措置神色   （一）本左券适用中华东说念主民共和国法律（为本左券之方针，在此不包括香港、澳门非凡 行政区和台湾地区法律）           ，并从其解释。   （二）联系各方当事东说念主甘愿，因本左券而产生的或与本左券联系的一切争议，除经友好 协商不错措置的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有用的仲裁公法进行 仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是末端性的并春联系各方均有抑遏力，仲裁用度由败诉 方承担。   争议处理时间，联系各方当事东说念主应信守基金顾问东说念主和基金托管东说念主职责，链接忠实、辛劳、 守法地履行《基金合同》和本托管左券章程的义务，认真基金份额捏有东说念主的正当权益。           十八、基金托管左券的效用和文本   （一）本左券经基金顾问东说念主、基金托管东说念主两边法定代表东说念主或授权代理东说念主署名（或盖章） 并加盖公章（或合同专用章）后成立。本左券以中国证监会注册的文本为正经文本。   （二）本左券自《基金合同》收效之日起收效，有用期自其收效之日起至该基金财产清 算后果报中国证监会备案并公告之日止。   （三）本左券自收效之日起对各当事东说念主具有同等的法律抑遏力。   （四）本左券一式陆份，除上报联系监管机构贰份外，基金顾问东说念主和基金托管东说念主分别捏 贰份，每份具有同等的法律效用。                   十九、其他事项 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                      托管左券   （一）两边在此阐述，两边均已充分了解和明察各方反对其职工利用职务之便谋取任何 形式利益之立场，并承诺将本着高洁自制原则幸免此类情形，不向对方的职工暗里提供任何 形式的回扣、礼金、有价证券、贵重物品、各式奖励、私东说念主用度补偿、私东说念主旅游、高耗尽娱 乐等欠妥利益。   （二）本左券未尽事宜，当事东说念主依据《基金合同》以及联系法律、法则和章程协商办理。   （以下无正文） 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                              托管左券   （本页为《汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金托管左券》签署页，无正文）   本左券由下述两边于__________年______月______日签署。两边阐述，在签署本左券 时，两边已就全部条目进行了细心地说明和琢磨，两边对左券的全部条目均无疑义，并对 本左券中当事东说念主联系权益义务和职守限制或免除条目的法律含义有准确无误的融会。 基金顾问东说念主（公章或合同专用章）            基金托管东说念主（公章或合同专用章） 法定代表东说念主或授权代理东说念主                法定代表东说念主或授权代理东说念主 （署名或盖章）                  （署名或盖章）