汇安基金管制有限背负公司 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金       基金合同  基金管制东说念主：汇安基金管制有限背负公司 基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司        二零二五年三月 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                                                                                                                基金合同                                                         目              录 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                  基金合同                   第一部分   序论   一、缔结本基金合同的目的、依据和原则 权益义务，范例基金运作。 同法》”）、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证 券投资基金销售管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投 资基金信息露馅管制办法》（以下简称“《信息露馅办法》”）、《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险管制章程》                  （以下简称“《流动性风险管制章程》”） 和其他相关法律法例。 益。   二、基金合同是章程基金合同当事东说念主之间权益义务关系的基本法律文献，其 他与基金相关的波及基金合同当事东说念主之间权益义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有突破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合 同偏激他相关章程享有权益、承担义务。   基金合同确当事东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主。基金投 资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和本基金合同确当事 东说念主，其握有基金份额的步履本人即标明其对基金合同的承认和接受。   三、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金由基金管制东说念主依照《基金法》、基金 合同偏激他相关章程召募，并经中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监 会”）注册。   中国证监会对本基金召募肯求的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市 场出路作念出推行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎力图的原则管制和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当矜重阅读基金合同、基金招募讲明书、基金居品府上概要等信息 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                 基金合同 露馅文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。    四、基金管制东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外露馅波及本基金的信息，其 内容波及界定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的，如与基金合同有突破，以基 金合同为准。    五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时有用的 法律法例的强制性章程不一致，应当以届时有用的法律法例的章程为准。    六、本基金合同对于基金居品府上概要的编制、露馅及更新等内容，将不晚 于 2020 年 9 月 1 日起实行。    七、当本基金握有特定财富且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管制东说念主履行 相应步骤后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募讲明书的相关章节。 侧袋机制实施时期，基金管制东说念主将对基金简称进行罕见璀璨，并不办理侧袋账户 的申购赎回。请基金份额握有东说念主仔细阅读相关内容并关怀本基金启用侧袋机制时 的特定风险。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                            基金合同                   第二部分      释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对本基金合同的任何有用更正和补充 债券型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用更正和补充 更新 售公告》 料概要》偏激更新（本基金合同对于基金居品府上概要的编制、露馅及更新等内 容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起实行） 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、禀报等 员会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议更正，根据 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东说念主民代表大会常务 委员会第十四次会议《对于修改〈中华东说念主民共和国口岸法〉等七部法律的决定》 修正，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其经常作念出的更正 施的《证券投资基金销售管制办法》及颁布机关对其经常作念出的更正 日实施的《公开召募证券投资基金信息露馅管制办法》及颁布机关对其经常作念出 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                             基金合同 的更正 施的《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其经常作念出的更正 机关对其经常作念出的更正 员会 务的法律主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 正当注册登记并存续或经相关政府部门批准确立并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、 社会团体或其他组织 办法》（包括其经常更正）及相关法律法例章程不错投资于在中国境内照章召募 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 证券投资试点办法》（包括其经常更正）及相关法律法例章程运用来自境外的东说念主 民币资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、调理、转托管及依期定额投资等业务 证监会章程的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管制东说念主签订了基金销售 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                          基金合同 处事契约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的证据、算帐和结 算、代理披发红利、建立并看护基金份额握有东说念主名册和办理非来往过户等 限背负公司或接受汇安基金管制有限背负公司托付代为办理登记业务的机构 管制的基金份额余额偏激变动情况的账户 构办理基金认购、申购、赎回、调理、依期定额投资及转托管等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面证据的 日历 产算帐完毕，算帐恶果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得进步三个月 平方来往日 灵通日 是范例基金管制东说念主所管制的灵通式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同遵从 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                  基金合同 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 告章程的条件，肯求将其握有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份额调理为基 金管制东说念主管制的其他基金份额的步履 握基金份额销售机构的操作 款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 加上基金调理中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调理中转入 肯求份额总额后的余额）进步上一灵通日基金总份额的 10% 已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的精真金不怕火 款项偏激他财富的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱给以变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个来往日以上的逆回购 与银行依期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、通顺受 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                  基金合同 限的新股及非公迷惑行股票、财富救济证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转让或 来往的债券等 金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市集冲击成安分拨给推行申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额握有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当 权益不受毁伤并得到公说念对待 互联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子露馅 网站）等媒介 基金份额握有东说念主处事的用度 有期限收取赎回用度，并不再从本类别基金财富入网提销售处事费的基金份额 基金财富入网提销售处事费，并在赎回时根据握有期限收取赎回用度的基金份额 事件 澳门非常行政区和台湾地区 账户进行处置算帐，目的在于有用阻拦并化解风险，确保投资者得到公说念对待， 属于流动性风险管制器用。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，有益账 户称为侧袋账户 致公允价值存在关键概略情味的财富；（二）按摊余成本计量且计提财富减值准 备仍导致财富价值存在关键概略情味的财富；（三）其他财富价值存在关键不确 定性的财富 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                基金合同              第三部分   基金的基本情况   一、基金称呼   汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金   二、基金的类别    债券型证券投资基金   三、基金的运作方式    契约型灵通式   四、基金的投资宗旨   本基金在严格限制投资组合风险的前提下，力争恒久内竣事卓越事迹相比基 准的投资答复。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额开动面值和认购用度   本基金基金份额开动面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金的认购费率按招募讲明书的章程实行。   七、基金存续期限   不依期   八、基金份额的类别   本基金根据申购用度及销售处事费收取方式的不同将基金份额分为不同的 类别。其中： 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                   基金合同 用，并不再从本类别基金财富入网提销售处事费的基金份额，称为 A 类基金份 额。 售处事费，在赎回时根据握有期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金份 额。   本基金 A 类和 C 类基金份额分别确立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别筹画并公布基金份额净值和基金份额累计 净值。   投资东说念主可自行采用申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间的转 换章程请见招募讲明书和相关公告。   相关基金份额类别的具体确立、销售费率水对等由基金管制东说念主详情，并在招 募讲明书及基金居品府上概要中列明。基金管制东说念主可在法律法例和基金合同章程 的范围内，在不毁伤基金份额握有东说念主利益以及不提高现存基金份额握有东说念主适用费 率的情况下，经与基金托管东说念主协商一致，加多或调整基金份额类别确立、调整现 有基金份额类别的销售费率水平、调整基金份额类别司法或者罢手现存基金份额 类别的销售等，无需召开基金份额握有东说念主大会，但调整实施前基金管制东说念主需实时 公告。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                    基金合同              第四部分   基金份额的发售   一、基金份额的发售时刻、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得进步三个月，具体发售时刻见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点或以其提供的其他方式公迷惑售，各销售机 构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管制东说念主届时发布的变更销售机构的 相关公告。   相宜法律法例章程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资东说念主。   二、基金份额的认购   本基金的认购费率由基金管制东说念主决定，并在招募讲明书中列示。基金认购费 用不列入基金财产。   有用认购款项在召募时期产生的利息将折算为基金份额归基金份额握有东说念主 通盘，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记载为准。   基金认购份额具体的筹画方法在招募讲明书中列示。   认购份额的筹画保留到少量点后 2 位，少量点 2 位以后的部分四舍五入，由 此谬误产生的收益或损失由基金财产承担。   三、基金份额认购金额的限制 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                  基金合同 体限制请参看招募讲明书或相关公告。 体限制和处理方法请参看招募讲明书或相关公告。 购肯求单独筹画。认购肯求一接管理不得放胆。 构如实经受到认购肯求。认购的证据以登记机构的证据恶果为准。对于认购肯求 及认购份额的证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善应用正当权益。 金管制东说念主不错采取比例证据等方式对该投资东说念主的认购肯求进行限制。基金管制东说念主 接受某笔或者某些认购肯求有可能导致投资者变相消亡前述 50%比例要求的， 基金管制东说念主有权拒却该等全部或者部分认购肯求。投资东说念主认购的基金份额数以基 金合同胜仗后登记机构的证据为准。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                      基金合同                   第五部分        基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起三个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下， 基金召募期届满或基金管制东说念主依据法律法例及招募讲明书不错决定罢手基金发 售，并在 10 日内聘任法定验资机构验资，自收到验资敷陈之日起 10 日内，向中 国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管制东说念垄断理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面证据之日起，《基金合同》胜仗；不然《基金合同》不生 效。基金管制东说念主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合同》胜仗事宜予 以公告。基金管制东说念主应将基金召募时期召募的资金存入有益账户，在基金召募 步履扫尾前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同不可胜仗时召募资金的处理方式   如果召募期限届满，未孤高基金备案条件，基金管制东说念主应当承担下列背负： 期活期进款利息； 基金管制东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和财富边界   《基金合同》胜仗后，贯串 20 个职责日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在依期敷陈中给以 露馅；贯串 60 个职责日出现前述情形的，基金管制东说念主应当向中国证监会敷陈并 提议处置决策，如调理运作方式、与其他基金合并或者阻隔《基金合同》等，并 召开基金份额握有东说念主大会进行表决。      法律法例或监管部门另有章程时，从其章程。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                  基金合同           第六部分    基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制东说念主 在招募讲明书或其他相关公告中列明。基金管制东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在管制东说念主网站公示。若基金管制东说念主或其指定的销售机构灵通电话、传真或 网上等来往方式，投资东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管 理东说念主另行公告。   二、申购和赎回的灵通日实时刻   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券来往 所、深圳证券来往所的平方来往日的来往时刻，但基金管制东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。灵通日的具体 业务办理时刻在招募讲明书或相关公告中载明。   基金合同胜仗后，若出现新的证券、期货来往市集、证券、期货来往所来往 时刻变更或其他罕见情况，基金管制东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时刻进行相 应的调整，但应在实施日前依照《信息露馅办法》的相关章程在指定媒介上公告。   基金管制东说念主自基金合同胜仗之日起不进步 3 个月脱手办理申购，具体业务办 理时刻在相关公告中章程。   基金管制东说念主自基金合同胜仗之日起不进步 3 个月脱手办理赎回，具体业务办 理时刻在相关公告中章程。   在详情申购脱手与赎回脱手时刻后，基金管制东说念主应在申购、赎回灵通日前依 照《信息露馅办法》的相关章程在指定媒介上公告申购与赎回的脱手时刻。   基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者调理。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或调理 肯求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回或调理价钱为下一灵通日该 类基金份额申购、赎回或调理的价钱。   三、申购与赎回的原则 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                   基金合同 份额净值为基准进行筹画； 业务办理时刻扫尾后不得放胆； 限定赎回； 总边界名额，但应最迟在新的名额实施前依照《信息露馅办法》的相关章程在指 定媒介上公告。   基金管制东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管制东说念主 必须在新司法脱手实施前依照《信息露馅办法》的相关章程在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的步骤   投资东说念主必须根据销售机构章程的步骤，在灵通日的具体业务办理时刻内提议 申购或赎回的肯求。   投资者在申购本基金时须按销售机构章程的方式备足申购资金。投资者在提 交赎回肯求时，应确保账户内有富饶的基金份额余额，不然赎回肯求无效。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项。投资东说念主托付申购款项，申 购成立；登记机构证据基金份额时，申购胜仗。若申购资金在章程时刻内未全额 到账则申购不成立，申购款项本金将璧还投资东说念主账户，基金管制东说念主、基金托管东说念主 和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   基金份额握有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；登记机构证据赎回时，赎复活效。 投资东说念主赎回肯求胜仗后，基金管制东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。 在遇证券期货来往所或来往市集数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系 统故障或其它非基金管制东说念主及基金托管东说念主所能限制的因素影响业务处理历程时， 赎回款项顺延至下一个职责日划出。在发生大王人赎回或本基金合同载明的其他暂 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                   基金合同 停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同相关条件 处理。   对于基金灵通日灵通时刻扫尾前成立的申购和赎回肯求，基金管制东说念主应以该 灵通日手脚申购或赎回肯求日（T 日），在平方情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来往的有用性进行证据。T 日提交的有用肯求，投资东说念主应在 T+2 日后 （包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询肯求的证据 情况。若申购未胜仗，则申购款项本金退还给投资东说念主。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务司法，对上述业 务办理时刻进行调整，本基金管制东说念主将于脱手实施前按摄影关章程给以公告。并 必须在调整实施日前按照《信息露馅办法》的相关章程在指定媒介上公告。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定胜仗，而仅代表销售 机构如实经受到申购、赎回肯求。申购、赎回肯求是否胜仗以登记机构的证据结 果为准。对于申购、赎回肯求的证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善应用正当权 利。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体章程请参见招募讲明书或相关公告。 体章程请参见招募讲明书或相关公告。 参见招募讲明书或相关公告。 份额的数目限制。基金管制东说念主必须在调整实施前依照《信息露馅办法》的相关规 定在指定媒介上公告。 基金管制东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益， 具体请参见相关公告。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                    基金合同   六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 金份额净值和基金份额累计净值。本基金各种基金份额净值的筹画，均保留到小 数点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。T 日的各种基金份额净值在本日收市后筹画，并在 T+1 日内公告。遇罕见情 况，经中国证监会同意，不错恰当延伸筹画或公告。 讲明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管制东说念主决定，并在招募讲明书 中列示。申购的有用份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有用份额 单元为份，上述筹画恶果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 本基金的赎回费率由基金管制东说念主决定，并在招募讲明书中列示。赎回金额为按实 际证据的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额 单元为元。上述筹画恶果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 金财产，主要用于本基金的市集扩充、销售、注册登记等各项用度。C 类基金份 额不收取申购用度。 回基金份额时收取。赎回用度应根据相关章程按照比例归入基金财产，并在招募 讲明书中列示，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其 中，本基金对握续握有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上 述赎回费全额计入基金财产。 体的筹画方法和收费方式由基金管制东说念主根据基金合同的章程详情，并在招募讲明 书中列示。基金管制东说念主不错在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息露馅办法》的相关章程在指定媒 介上公告。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                      基金合同 场情况制定基金促销规划，依期或不依期地开展基金促销举止。在基金促销举止 时期，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管制东说念主不错恰当调低基金销售 用度。 动订价机制，以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例遵命相关法律 法例以及监管部门、自律司法的章程。   七、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管制东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 停接受投资东说念主的申购肯求。 商证据后，基金管制东说念主应当暂停估值，并采取暂停接受基金申购肯求的措施。 算当日基金财富净值。 有东说念主利益时。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额握有东说念主利益的情形。 售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法平方运行。 份额的比例达到或者进步 50%，或者变相消亡 50%集中度的情形时。 章程确当日净申购比例上限时，或使该投资东说念主累计握有的份额进步基金管制东说念主规 定的单个投资东说念主累计握有份额上限时，或使该投资东说念主当日申购金额进步基金管制 东说念主章程的单个投资东说念主当日申购金额上限时。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                     基金合同   发生上述第 1、2、3、4、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金管制东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购肯求时，基金管制东说念主应当根据相关章程在指定媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资东说念主的申购肯求被拒却，被拒却的申购款项本金将退还给投 资东说念主。在暂停申购的情况摈斥时，基金管制东说念主应实时复原申购业务的办理。   八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或降速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回肯求或降速支付赎回款项。 算当日基金财富净值。 管制东说念主可暂停接受基金份额握有东说念主的赎回肯求。 商证据后，基金管制东说念主应当暂停估值，并采取降速支付赎回款项或暂停接受基金 赎回肯求的措施。   发生上述情形之一且基金管制东说念主决定暂停接受基金份额握有东说念主的赎回肯求 或宽限支付赎回款时，基金管制东说念主应在当日报中国证监会备案，已证据的赎回申 请，基金管制东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户 肯求量占肯求总量的比例分拨给赎回肯求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上 述第 5 项所述情形，按基金合同的相关条件处理。基金份额握有东说念主在肯求赎回时 可事前采用将当日可能未获受理部分给以放胆。在暂停赎回的情况摈斥时，基金 管制东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。   九、大王人赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总额加上基金 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                   基金合同 调理中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调理中转入肯求份额 总额后的余额）进步前一灵通日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大王人赎回。   当基金出现大王人赎回时，基金管制东说念主不错根据基金那时的财富组合景况决定 全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东说念主以为有才调支付投资东说念主的全部赎回肯求时， 按平方赎回步骤实行。   （2）部分宽限赎回：当基金管制东说念主以为支付投资东说念主的赎回肯求有贫困或认 为因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金财富净值酿成较大 波动时，基金管制东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回肯求宽限办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户 赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错采用宽限赎回或取消赎回。采用宽限赎回的， 将自动转入下一个灵通日连续赎回，直到全部赎回为止；采用取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回肯求将被放胆。宽限的赎回肯求与下一灵通日赎回肯求一并 处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础筹画赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确采用，投资东说念主未 能赎回部分作自动宽限赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）本基金发生大王人赎回且单个握有东说念主的赎回肯求的份额进步当日基金总 份额 10%的情形下，对于该基金份额握有东说念主当日赎回肯求进步上一灵通日基金总 份额 10%以上的部分，基金管制东说念主不错宽限办理赎回肯求；对于该基金份额握有 东说念主当日赎回肯求未进步 10%的部分，基金管制东说念主不错根据基金那时的财富组合状 况，采用上述第（1）项“全部赎回”，即与其他基金份额握有东说念主的赎回肯求一 并按平方赎回步骤办理，或者采用上述第（2）项“部分宽限赎回”，即在当日 接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回肯求 宽限办理。宽限的赎回肯求与下一灵通日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一 灵通日的该类基金份额净值为基础筹画赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。 关联词，对于未能赎回部分，如该基金份额握有东说念主在提交赎回肯求时采用取消赎回， 则其当日未获受理的部分赎回肯求将被放胆。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （4）暂停赎回：贯串 2 个灵通日以上（含本数）发生大王人赎回，如基金管 理东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；一经接受的赎回肯求不错降速支 付赎回款项，但不得进步 20 个职责日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述大王人赎回并宽限办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募讲明书章程的其他方式在 3 个来往日内禀报基金份额握有东说念主，讲明相关处理方 法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 媒介上刊登再行灵通申购或赎回的公告，也不错根据推行情况在暂停公告中明确 再行灵通申购或赎回的时刻，届时可不再另行发布再行灵通的公告。   十一、基金调理   基金管制东说念主不错根据相关法律法例以及本基金合同的章程决定开办本基金 的调理业务，基金调理不错收取一定的调理费，相关司法由基金管制东说念主届时根据 相关法律法例及本基金合同的章程制定并公告，并提前奉告基金托管东说念主与相关机 构。   十二、基金的非来往过户   基金的非来往过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实行等情形 而产生的非来往过户以及登记机构招供、相宜法律法例的其它非来往过户，或者 按摄影关法律法例或国度有权机关要求的方式进行处理的步履。不管在上述何种 情况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东说念主，或按法 律法例或国度有权机关要求的方式实行。   秉承是指基金份额握有东说念主物化，其握有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实行是指司法机构依据胜仗司法书记将基金份额握有东说念主握有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来往过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关府上，对于相宜条件的非来往过户肯求按基金登记机 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                 基金合同 构的章程办理，并按基金登记机构章程的轨范收费。   十三、基金的转托管   基金份额握有东说念主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的轨范收取转托管费。   十四、依期定额投资规划   基金管制东说念主不错为投资东说念垄断理依期定额投资规划，具体司法由基金管制东说念主在 届时发布公告或更新的招募讲明书中详情。投资东说念主在办理依期定额投资规划时可 自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管制东说念主在相关公告或更新 的招募讲明书中所章程的依期定额投资规划最低申购金额。   十五、基金份额的冻结、解冻、质押及转让   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分份额仍然参与收益分拨，被冻结部分产生的权益一并冻结。法律法例 另有章程的除外。   基金管制东说念主不错根据法律法例或监管机构的章程办理基金份额的质押业务， 并制定相应的业务司法。   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管制东说念主可受理基金份额握有东说念主通 过中国证监会招供的来往场面或者其他方式进行份额转让的肯求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管制东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额握有东说念主应根据基金管制东说念主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   十六、基金管制东说念主可在不违反相关法律法例、不合基金份额握有东说念主利益产生 不利影响的前提下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提 前公告。   十七、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募讲明书或相关公 告。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                      基金合同          第七部分      基金合同当事东说念主及权益义务   一、基金管制东说念主   （一） 基金管制东说念主简况   称呼：汇安基金管制有限背负公司   住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室   法定代表东说念主：刘强   确立日历：2016 年 4 月 25 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监许可【2016】860 号   组织方式：有限背负公司   注册老本：1 亿元   存续期限：握续策动   连络电话：（010）56711600   （二） 基金管制东说念主的权益与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》胜仗之日起，根据法律法例和《基金合同》零丁运用 并管制基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法例章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额握有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违反了《基金合同》及国度相关法律章程，应报告中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处 理； 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                  基金合同   （9）担任或托付其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律章程决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回和调理申 请；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司应用相关权益，为基金的利 益应用因基金财产投资于证券所产生的权益；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益应用诉讼权益或者 实施其他法律步履；   （15）采用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供处事的外部机构；   （16）在相宜相关法律、法例的前提下，制订和调整相关基金认购、申购、 赎回、调理和非来往过户等业务司法；   （17）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》胜仗之日起，以淳厚信用、严慎力图的原则管制和运 用基金财产；   （4）配备富饶的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的策动方式管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产互相零丁，对所管制的不同基金分别 管制，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取恰当合理的措施使筹画基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                   基金合同 方法相宜《基金合同》等法律文献的章程，按相关章程筹画并公告基金净值信息， 详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈；   （10）编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他相关章程，履行信息露馅 及敷陈义务；   （12）保守基金买卖好意思妙，不浮现基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他相关章程另有章程外，在基金信息公开露馅前应予守秘，不 向他东说念主浮现；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨决策，实时向基金份额握有 东说念主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关章程召集基金份额握有东说念主 大会或配合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产管制业务举止的司帐账册、报表、记载和其他相 关府上 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在章程时刻发出，而且 保证投资者约略按照《基金合同》章程的时刻和方式，随时查阅到与基金相关的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到相关府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临完了、照章被放胆或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会 并禀报基金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额握有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿背负，其抵偿背负不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东说念主违反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额握有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管制东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关基 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                       基金合同 金事务的步履承担背负；   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益应用诉讼权益或实施其 他法律步履；   （24）基金管制东说念主在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 胜仗，基金管制东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实行胜仗的基金份额握有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东说念主   （一） 基金托管东说念主简况   称呼：上海浦东发展银行股份有限公司   住所：上海市中山东沿途 12 号   法定代表东说念主：张为忠   成飞快间：1992 年 10 月 19 日   批准确立机关和批准确立文号：中国东说念主民银行银复﹝1992﹞601 号   组织方式：股份有限公司（上市）   注册老本：东说念主民币 293.52 亿元   存续时期：握续策动   基金托管阅历批文及文号：证监基金字2003105 号   （二） 基金托管东说念主的权益与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》胜仗之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全 看护基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违反《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成关键损失的 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                   基金合同 情形，应报告中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市集司法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户 为基金办理证券、期货来往资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：   （1）以淳厚信用、力图尽责的原则握有并安全看护基金财产；   （2）确立有益的基金托管部门，具有相宜要求的营业场面，配备富饶的、 及格的熟识基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托干事宜；   （3）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产互相零丁；对所托管的不同的基金分别确立账户，零丁核算，分账管制， 保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记载等方面互相零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金管制东说念主代表基金签订的与基金相关的关键合同及相关凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户及本基金投资所需的其他 账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理算帐、 交割事宜；   （7）保守基金买卖好意思妙，除《基金法》、《基金合同》偏激他相关章程另 有章程外，在基金信息公开露馅前给以守秘，不得向他东说念主浮现；   （8）复核、审查基金管制东说念主筹画的基金财富净值、各种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止相关的信息露馅事项；   （10）对基金财务司帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具看法，说 明基金管制东说念主在各弥留方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如果 基金管制东说念主有未实行《基金合同》章程的步履，还应当讲明基金托管东说念主是否采取 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                   基金合同 了恰当的措施；   （11）建立与基金管制东说念主的对账机制，依期查对资金头寸、证券账目、资金 净值等数据，并保存基金托管业务举止的记载、账册、报表和其他相关府上 15 年 以上；   （12）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （13）按章程制作相关账册并与基金管制东说念主查对；   （14）依据基金管制东说念主的指示或相关章程向基金份额握有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关章程，召集基金份额握有 东说念主大会或配合基金管制东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金管制东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临完了、照章被放胆或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会 和银行业监督管制机构，并禀报基金管制东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，承诺担抵偿背负，其抵偿 背负不因其退任而衔命；   （20）按章程监督基金管制东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金管制东说念主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主 利益向基金管制东说念主追偿；   （21）实行胜仗的基金份额握有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额握有东说念主   基金投资者握有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东说念主手脚《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有章程或基金合同另有约定外，合并类别每份基金份额具有同 等的正当权益。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                 基金合同 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回或转让其握有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会 审议事项应用表决权；   （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息府上；   （7）监督基金管制东说念主的投资运作；   （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金处事机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 务包括但不限于：   （1）矜重阅读并遵从《基金合同》、《招募讲明书》等信息露馅文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关怀基金信息露馅，实时应用权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购或调理款项及法律法例和《基金合同》所章程的 用度；   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金逝世或者《基金合同》阻隔的 有限背负；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；   （7）实行胜仗的基金份额握有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来往过程中因任何原因获取的不妥得利；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                     基金合同            第八部分   基金份额握有东说念主大会   基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额握有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有章程或基金合同另 有约定外，基金份额握有东说念主握有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额握有东说念主大会不设日常机构。   一、召开事由 会另有章程外，应当召开基金份额握有东说念主大会：   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调理基金运作方式；   （5）调整基金管制东说念主、基金托管东说念主的酬报轨范或提高销售处事费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额握有东说念主大会步骤；   （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；   （11）单独或共计握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额握有东说念主（以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额筹画，下同）就合并事项书面 要求召开基金份额握有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权益和义务产生关键影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 握有东说念主大会的事项。 金份额握有东说念主利益无推行性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东说念主和基金 托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额握有东说念主大会：   （1）调低除基金管制费、托管费外其他应由基金承担的用度；   （2）法律法例要求加多的基金用度的收取； 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                     基金合同   （3）在法律法例和《基金合同》章程的范围内调整本基金的申购费率或收 费方式、调低赎回费率、调低销售处事费率；   （4）在法律法例和基金合同章程的范围内，在不提高现存基金份额握有东说念主 适用的费率的前提下，确立新的基金份额类别，加多新的收费方式或者调整基金 份额分类司法；   （5）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无推行性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权益义务关系发生关键变化；   （7）基金管制东说念主、登记机构、基金销售机构在法律法例章程或中国证监会 许可的范围内调整相关申购、赎回、调理、基金来往、非来往过户、转托管等业 务司法；   （8）基金推出新业务或处事；   （9）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额握有东说念主大会的其 他情形。   二、会议召集东说念主及召集方式 金管制东说念主召集。 提议书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管制东说念主， 基金管制东说念主应当配合。 求召开基金份额握有东说念主大会，应当向基金管制东说念主提议书面提议。基金管制东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额 握有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                      基金合同 金份额握有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基 金份额握有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并奉告基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。 开基金份额握有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主王人不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额握有东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会的，基 金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻塞、骚扰。 益登记日。   三、召开基金份额握有东说念主大会的禀报时刻、禀报内容、禀报方式 告。基金份额握有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议方式；   （2）会议拟审议的事项、议事步骤和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设连络东说念主姓名及连络电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要禀报的其他事项。 中讲明本次基金份额握有东说念主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关偏激联 系方式和连络东说念主、表决看法寄交的截止时刻和收取方式。 决看法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面禀报基金管制东说念主 到指定地点对表决看法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行 书面禀报基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决看法的计票进行监督。基金 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                  基金合同 管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决看法的计票进行监督的，不影响表决看法 的计票效能。   四、基金份额握有东说念主出席会议的方式   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、中国 证监会允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。 代表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握 有东说念主大会，基金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额握有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 握有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解释相宜法律法例、《基金合 同》和会议禀报的章程，而且握有基金份额的凭证与基金管制东说念主握有的登记府上 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证浮现， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东说念主大会。再行召 集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 禀报载明的方式在表决截止日曩昔投递至召集东说念主指定的地址或系统。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议禀报后，在 2 个职责日内连 续公布相关教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定禀报基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管制东说念主）到指定地点对表决看法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按照会 议禀报章程的方式收取基金份额握有东说念主的表决看法；基金托管东说念主或基金管制东说念主经 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                   基金合同 禀报不参加收取表决看法的，不影响表决效能；    （3）本东说念主径直出具书面看法或授权他东说念主代表出具书面看法的，基金份额握 有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具书面看法或授权他东说念主代表出具书面看法基金份额握有东说念主所 握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额握有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额握有东说念主大会。再行召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主径直出具书面看法或授权他东说念主代表出具 书面看法；   （4）上述第（3）项中径直出具表决看法的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决看法的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决看法的 代理东说念主出具的托付东说念主握有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解释符 正当律法例、《基金合同》和会议禀报的章程，并与基金登记机构记载相符。   （5）会议禀报公布前报中国证监会备案。   五、议事内容与步骤   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的关键事项，如《基金合同》的关键修 改、决定阻隔《基金合同》、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额握有东说念主大会谋划的其他事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁合议的禀报后，对原有提案的修改应 当在基金份额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主握东说念主按照下列第七条章程步骤详情和公 布监票东说念主，然后由大会主握东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。 大会主握东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能主握 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主握；如果基金管制东说念主授权 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                      基金合同 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有东说念主和 代理东说念主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额握有东说念主手脚该次 基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主握基金份 额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的效能。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份解释文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主 姓名（或单元称呼）和连络方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所禀报的表决 截止日历后 2 个职责日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和非常决议： 决权的 50%以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以非常决议 通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调理基金运作方式、更换基金管制东说念主或者基金托管东说念主、阻隔《基金合同》、本基 金与其他基金合并以非常决议通过方为有用。   基金份额握有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反字据解释，不然提交 相宜会议禀报中章程的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 相宜会议禀报章程的表决看法视为有用表决，表决看法迂缓不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决看法的基金份额握有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额握有东说念主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                  基金合同   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主应当在会议脱手后晓谕在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额握有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额握有东说念主自行召集或大会天然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会议脱手 后晓谕在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份额握有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效能。   （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主握东说念主当 场公布计票恶果。   （3）如果会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决恶果有异 议，不错在晓谕表决恶果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主握东说念主应当马上公布再行清 点恶果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效能。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决看法的计票进行监督的，不影响计票和表决恶果。   八、胜仗与公告   基金份额握有东说念主大会决定的事项自表决通过之日起胜仗。   基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额握有东说念主大会决议自胜仗之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果领受 通信方式进行表决，在公告基金份额握有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当实行胜仗的基金份额握有东说念主 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                   基金合同 大会的决议。胜仗的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金管制 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   九、实施侧袋机制时期基金份额握有东说念主大会的罕见约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东说念主 和侧袋份额握有东说念主分别握有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若相关 基金份额握有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东说念主 握有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额握有东说念主大 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额握有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的握有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额握有东说念主大会投票； 以上（含二分之一）选举产生别称基金份额握有东说念主手脚该次基金份额握有东说念主大会 的主握东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时期，基金份额握有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额握有东说念主进行表决，合并主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                基金合同 额无表决权。   侧袋机制实施时期，对于基金份额握有东说念主大会的相关章程以本节罕见约定内 容为准，本节莫得章程的适用本部分的相关章程。   十、本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事步骤、表决 条件等章程，但凡径直援用法律法例或监管司法的部分，如将来法律法例或监管 司法修改导致相关内容被取消或变更的，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致并提 前公告后，可径直对本部安分容进行修改和调整，无需召开基金份额握有东说念主大会 审议。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                     基金合同   第九部分     基金管制东说念主、基金托管东说念主的更换条件和步骤   一、基金管制东说念主和基金托管东说念主职责阻隔的情形   （一） 基金管制东说念主职责阻隔的情形   有下列情形之一的，基金管制东说念主职责阻隔：   （二） 基金托管东说念主职责阻隔的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责阻隔：   二、基金管制东说念主和基金托管东说念主的更换步骤   （一） 基金管制东说念主的更换步骤 东说念主提名东说念主选由临时基金管制东说念主、基金托管东说念主、单独或共计握有 10%以上（含 10%） 基金份额的基金份额握有东说念主提名的东说念主选组成； 的基金管制东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东说念主所握表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起胜仗； 理东说念主、基金托管东说念主、单独或共计握有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额握 有东说念主提名，中国证监会根据证券投资基金法的章程，从提名东说念主选中择优指定临时 管制东说念主。基金管制东说念主、基金托管东说念主、单独或共计握有 10%以上（含 10%）基金份 额的基金份额握有东说念主均不提名的，由中国证监会指定临时基金管制东说念主； 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                  基金合同 握有东说念主大会决议胜仗后 2 日内在指定媒介公告； 管制业务府上，实时向临时基金管制东说念主或新任基金管制东说念垄断理基金管制业务的移 交手续，临时基金管制东说念主或新任基金管制东说念主应实时经受。新任基金管制东说念主应与基 金托管东说念主查对基金财富总值。基金管制东说念主、临时基金管制东说念主、新任基金管制东说念主应 对各自履职步履照章承担背负； 所对基金财产进行审计，并将审计恶果给以公告，同期报中国证监会备案。审计 用度由基金财富承担； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金管制东说念主相关的称呼字样。   （二） 基金托管东说念主的更换步骤 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东说念主所握表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起胜仗； 金托管东说念主； 握有东说念主大会决议胜仗后 2 日内在指定媒介公告； 府上，实时办理基金财产和基金托管业务的交代手续，新任基金托管东说念主或者临时 基金托管东说念主应当实时经受。新任基金托管东说念主与基金管制东说念主查对基金财富总值； 所对基金财产进行审计，并将审计恶果给以公告，同期报中国证监会备案。审计 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                     基金合同 用度由基金财富承担。   （三）基金管制东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和步骤。 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主提名新的基金管制东说念主和基金托管 东说念主； 管东说念主的基金份额握有东说念主大会决议胜仗后 2 日内在指定媒介上联合公告。   三、本部分对于基金管制东说念主、基金托管东说念主更换条件和步骤的约定，但凡径直 援用法律法例或监管司法的部分，如法律法例或监管司法修改导致相关内容被取 消或变更的，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对相应内 容进行修改和调整，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                   基金合同               第十部分    基金的托管   基金托管东说念主和基金管制东说念主按照《基金法》、《基金合同》偏激他相关章程订 立托管契约。   缔结托管契约的目的是明确基金托管东说念主与基金管制东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值筹画、收益分拨、信息露馅及互相监督等相关事宜中的权益 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额握有东说念主的正当权益。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                 基金合同             第十一部分   基金份额的登记   一、基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、算帐和结算业务，具体内容 包括投资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的证据、算帐 和结算、代理披发红利、建立并看护基金份额握有东说念主名册和办理非来往过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金管制东说念主或基金管制东说念主托付的其他相宜条件的机构 办理。基金管制东说念主托付其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订托付代 理契约，以明确基金管制东说念主和代理机构在投资者基金账户管制、基金份额登记、 算帐及基金来往证据、披发红利、建立并看护基金份额握有东说念主名册等事宜中的权 利和义务，保护基金份额握有东说念主的正当权益。   三、基金登记机构的权益   基金登记机构享有以下权益： 关章程于脱手实施前在指定媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年； 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                 基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿背负，但司法强制检查情形及法律 法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的处事； 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                   基金合同              第十二部分        基金的投资   一、投资宗旨   本基金在严格限制投资组合风险的前提下，力争恒久内竣事卓越事迹相比基 准的投资答复。   二、投资范围   本基金主要投资于债券（包括国内照章刊行上市的国债、金融债、企业债、 公司债、央行单据、方位政府债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级 债、可分离来往可转债的纯债部分、中小企业私募债）、债券回购、财富救济证 券、同行存单、银行进款、国债期货，以及法律、法例或中国证监会允许基金投 资的其他金融器用（但须相宜中国证监会的相关章程）。   本基金不投资于股票、权证等财富，可转债仅投资可分离来往可转债的纯债 部分。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行恰当 步骤后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金财富的 80%， 每个来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金后，现款或到期日在一 年以内的政府债券的投资比例不低于基金财富净值的 5%，其中，现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在履行 恰当步骤后，不错调整上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   （一）大类财富建树策略   本基金将在轮廓判断宏不雅经济周期、市集资金供需景况、大类财富估值水平 对比的基础上，结共计谋分析，详情不同投资期限内的大类金融财富建树和债券 类属建树。同期通过严格风险评估，实时调整财富组合比例，保握财富建树风险、 收益均衡，以稳健教学投资组合答复。   （二）债券组合管制策略 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                 基金合同   利率策略主淌若从组合久期及组合期限结构两个宗旨制定针对市集利率因 素的投资策略。通过全面商量国民经济运行景况，分析宏不雅经济运行的可能情景， 臆度财政计谋、货币计谋等政府宏不雅经济计谋取向，分析金融市集资金供求景况 变化趋势及结构，在此基础上臆度金融市集利率水平变动趋势，以及金融市集收 益率弧线斜度变化趋势。   组合久期是反馈利率风险最弥留的绸缪，根据对市集利率水平的变化趋势的 预期，不错制定出组合的宗旨久期，预期市集利率水平将高潮时，缩小组合的久 期；预期市集利率将下跌时，提高组合的久期。   利用收益率弧线斜度变化不错制定相应的债券组合期限结构策略，举例：子 弹型组合、哑铃型组合或者路子型组合等。   债券类属策略主淌若通过商量国民经济运行景况，货币市集及老本市集资金 供求关系，以及不同期期市集投资热门，分析国债、金融债、企业债券等不同债 券种类的利差水平，评定不同债券类属的相对投资价值，详情组结伴产在不同债 券类属之间建树比例。   信用品种的采用采取以利率商量和刊行东说念主偿债才调商量为中枢的分析方式， 在对宏不雅经济、利率走势、刊行东说念主策动及财务景况进行分析的基础上，联接信用 品种的刊行条件，建立信用债备选库，并以此为基础拟定信用品种的投资方法。   （1）宏不雅环境和行业分析   主要关怀宏不雅经济景况和经济增长速率、宏不雅经济计谋及法律轨制对企业信 用级别的影响；行业分析主要关怀企业所处的行业类型（成长型、周期型、防患 型）、产业链结构及行业在产业链中的位置、行业的竞争进程和行业计谋对企业 信用级别的影响。   （2）发借主体基本面分析   主要包括定性分析和定量分析两个方面：   定性分析主要包括对企业性质和里面治理情况、企业财务管制的作风、企业 的盈利模式、企业在产业链中的位置、居品竞争力和中枢上风的分析，以及企业 的鼓舞布景、政府对企业的救济、银企关系、企业对国度或方位的弥留进程等企 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                 基金合同 业的外部救济分析。   定量分析主要包括老本结构分析、现款获取才调分析、盈利才调分析以及偿 债才调分析四部分，定量分析的要点是选取恰当的财务绸缪并挖掘其中蕴含的深 层含义及互动关系，定量地竣事企业信用水平的分离和臆度。   （3）里面信用评级定量分析体系。   经过泛泛的调研，基于我国当今推行情况，推敲到国表里评级、以及专科的 刊行评级与投资评级的各别，从投资角度建立里面的公司债评级体系，其分析过 程包括如下几个部分： 司多个具有信息冗余的财务数据绸缪（相关性较高）进行筛选，采用约略反馈公 司总体财务信息的财务数据绸缪。 全体的轮廓评级，得到反馈公司行业内所处相对位置的信用分数。 进行调整，并建立与信用利差相应的追踪。 订价偏差，获取与承担风险相妥当的收益。   本基金以为市集存在着失效的景色，短期因素的影响被过分夸大。债券市集 的参与者稠密，投资步履、风险偏好、财务与税收处理等各不沟通，发掘存在于 这些不同因素之间的相对价值，亦然本基金发现投资契机的弥留方面。本基金密 切关怀国度法律法例、轨制的变动，通过深刻分析市集参与者的态度和不雅点，充 分利用因市集分割、市集投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市集失 衡契机，形成相对价值投资策略，为本基金的投资带来增涨价值。   根据单个债券到期收益率相对于市集收益率弧线的偏离进程，联接其信用等 级、流动性、采用权条件、税赋特色等因素，详情其投资价值，采用那些订价合 理或价值被低估的债券进行投资。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                 基金合同   本基金将在严格限制信用风险的基础上，通过严实的投资决策历程、投资授 权审批机制、集中来往轨制等保险审慎投资于中小企业私募债券，并通过组合管 理、漫步化投资、合理严慎地评估、臆度和限制相关风险，竣事投资收益的最大 化。本基金依靠里面信用评级系统握续追踪商量发借主体的策动景况、财务绸缪 等情况，对其信用风险进行评估并作出实时反应。里面信用评级以深刻的企业基 本面分析为基础，联接定性和定量方法，把稳对企业畴昔偿债才调的分析评估对 中小企业私募债券进行分类，以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险进程， 并实时追踪其信用风险的变化。   包括财富典质贷款救济证券等在内的财富救济证券，其订价受多种因素影响， 包括市集利率、刊行条件、救济财富的组成及质地、提前偿还率等。本基金将深 入分析上述基本面因素，并扶直领受蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估其内 在价值。   本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管制原则，以套期保值为主要目 的，领受流动性好、来往活跃的期货合约，通过对债券来往市集和期货市集运行 趋势的商量，联接国债期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货财富进行 匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管制东说念主将充分考 虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲 罕见情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融繁衍品的杠杆作用，以 达到缩小投资组合的全体风险的目的。   四、投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金财富的 80%；   （2）每个来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金后，现款或 到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金财富净值的 5%，其中，现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                    基金合同   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金财富净值的 10%；   （4）本基金管制东说念主管制的全部基金握有一家公司刊行的证券，不进步该证 券的 10%；   （5）本基金投资于合并原始权益东说念主的各种财富救济证券的比例，不得进步 基金财富净值的 10%；   （6）本基金握有的全部财富救济证券，其市值不得进步基金财富净值的 20%；   （7）本基金握有的合并（指合并信用级别）财富救济证券的比例，不得超 过该财富救济证券边界的 10%；   （8）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于合并原始权益东说念主的各种财富救济 证券，不得进步其各种财富救济证券共计边界的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富救济证 券。基金握有财富救济证券时期，如果其信用品级下跌、不再相宜投资轨范，应 在评级敷陈发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （10）本基金干涉寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得进步基 金财富净值的 40%，债券回购最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （11）本基金参与国债期货来往，应当遵从下列要求：   本基金在职何来往日日终，握有的买入国债期货合约价值不得进步基金资 产净值的15%；在职何来往日日终，握有的卖出洋债期货合约价值不得进步基 金握有的债券总市值的30%；本基金所握有的债券（不含到期日在一年以内的 政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，共计（轧差筹画）应当相宜 基金合同对于债券投资比例的相关约定；在职何来往日来往（不包括平仓）的 国债期货合约的成交金额不得进步上一来往日基金财富净值的30%；   （12）本基金握有单只中小企业私募债券，其市值不得进步本基金财富净 值的10%；   （13）本基金总财富不得进步基金净财富的 140%；   （14）本基金主动投资于流动性受限财富的市值共计不得进步财富净值的 的因素以至基金不相宜前述所章程比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动 性受限财富的投资； 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来往对 手开展逆回购来往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；   （16）法律法例及中国证监会章程的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（14）、（15）项外，因证券、期货市集波动、证 券刊行东说念主合并、基金边界变动等基金管制东说念主之外的因素以至基金投资比例不相宜 上述章程投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个来往日内进行调整，但中国证监 会章程的罕见情形除外。法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。   基金管制东说念主应当自基金合同胜仗之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自本基金合同胜仗之日 起脱手。   如果法律法例对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的章程为准。法律 法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则基金管制东说念主在履行恰当步骤 后，本基金投资不再受相关限制。如本基金加多投资品种，投资限制以法律法例 和中国证监会的章程为准。   为休养基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违反章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷背负的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来往、控制证券来往价钱偏激他不正大的证券来往举止；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程退却的其他举止。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓舞、推行 限制东说念主或者与其有关键利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他关键关联来往的，应当相宜基金的投资宗旨和投资策略，遵命基金份 额握有东说念主利益优先原则，留意利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                          基金合同 照市集公说念合理价钱实行。相关来往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例给以露馅。关键关联来往应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。   如法律法例或监管部门取消或变更上述退却性章程，基金管制东说念主在履行恰当 步骤后可不受上述章程的限制或以变更后的章程为准。   五、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中债轮廓指数（全价）收益率。   中债轮廓指数是中国全市集债券指数，以 2001 年 12 月 31 日为基期，基点 为 100 点，并于 2002 年 12 月 31 日起发布。中债轮廓指数的样本具有泛泛的市 场代表性，其样本范围涵盖银行间市集和来往所市集，身分债券包括国债、企业 债券、央行单据等通盘主要债券种类。采用中债轮廓指数收益率手脚本基金事迹 相比基准的依据的主要事理是：第一，该指数由中央国债登记结算有限背负公司 编制，并在中国债券网（www.chinabond.com.cn）公迷惑布，具有较强的泰斗性 和市集影响力；第二，该指数的样本券涵盖面广，能较好地反馈债券市集的全体 收益。   如果今后法律法例发生变化，事迹相比基准波及的指数罢手发布或变改称呼 或证券市集中有其他代表性更强或者更科学客不雅的事迹相比基准适用于本基金 时，本基金管制东说念主不错依据休养基金份额握有东说念主正当权益的原则，根据推行情况 对事迹相比基准进行相应调整。调整事迹相比基准应经基金托管东说念主同意，履行适 当步骤后报中国证监会备案，基金管制东说念主应在调整实施前在指定媒介上给以公告。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其恒久平均预期 风险和预期收益率低于股票型基金和搀杂型基金，高于货币市集基金。   七、基金管制东说念主代表基金应用相关权益的处理原则及方法 额握有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不妥利益。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                  基金合同   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金握有特定财富且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额握有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接洽司帐师事 务所看法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额握有东说念主大会审议。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施步骤、运作安排、投资安排、特定财富的处置变 现和支付等对投资者权益有关键影响的事项详见招募讲明书的章程。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                   基金合同              第十三部分        基金的财产   一、基金财富总值   基金财富总值是指基金领有的各种有价证券、银行进款本息、基金应收款项 偏激他财富的价值总和。   二、基金财富净值   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相零丁。   四、基金财产的看护和责罚   本基金财产零丁于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主看护。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律背负，其债权东说念主不得对本基金财产应用请求冻结、扣 押或其他权益。除照章律法例和《基金合同》的章程责罚外，基金财产不得被处 分。   基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章完了、被照章放胆或者被照章宣告歇业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有财富产生的债务互相抵销；基金管制东说念主管制运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                 基金合同              第十四部分    基金财富估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券来往场面的来往日以及国度法律法例 章程需要对外露馅基金净值的非来往日。   二、估值对象   基金所领有的债券、国债期货合约、银行进款本息、应收款项、其它投资等 财富及欠债。   三、估值原则   对于存在活跃市集的情况下，应以活跃市集上未经调整的报价手脚计量日的 公允价值；对于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，支吾市集报价 进行调整以详情计量日的公允价值；对于不存在市集举止或市集举止很少的情况 下，则应领受估值技艺详情其公允价值。   四、估值方法   （1）来往所上市来往的有价证券，以其估值日在证券来往所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无来往的，且最近来往日后经济环境未发生关键变化或证券 刊行机构未发生影响证券价钱的关键事件的，以最近来往日的市价（收盘价）估 值；如最近来往日后经济环境发生了关键变化或证券刊行机构发生影响证券价钱 的关键事件的，可参考同样投资品种的现行市价及关键变化因素，调整最近来往 市价，详情公允价钱；   （2）来往所上市实行净价来往的债券按估值日第三方估值机构提供的相应 品种的净价进行估值；如最近来往日后经济环境发生了关键变化的，可参考同样 投资品种的现行市价及关键变化因素，调整最近来往市价，详情公允价钱；   （3）来往所上市未实行净价来往的债券按估值日收盘价或第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值；估值日莫得来往的，且最近来往日后经济环境未发生 关键变化，按最近来往日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                   基金合同 如最近来往日后经济环境发生了关键变化的，可参考同样投资品种的现行市价及 关键变化因素，调整最近来往市价，详情公允价钱；   （4）来往所上市不存在活跃市集的非固定收益类有价证券，领受估值技艺 详情公允价值。来往所上市的财富救济证券，领受估值技艺详情公允价值，在估 值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；对在来往所市集刊行未上市或未 挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应以活跃市集上未经调整的报价作 为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情 况下，按成本支吾市集报价进行调整，证据计量日的公允价值；对于不存在市集 举止或市集举止很少的情况下，则领受估值技艺详情公允价值，在估值技艺难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 估值技艺详情公允价值。 值。 无结算价的，且最近来往日后经济环境未发生关键变化的，领受最近来往日结算 价估值。 采选的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公说念性。 按国度最新章程估值。      如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的章程或者未能充分休养基金份额握有东说念主利益时，应立即禀报 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                      基金合同 对方，共同查明原因，两边协商处置。   根据相关法律法例，基金财富净值筹画和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主 承担。本基金的基金司帐背负方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的看法，按照 基金管制东说念主对基金财富净值的筹画恶果对外给以公布。   五、估值步骤 除以当日该类基金份额的余额数目筹画，均精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位 四舍五入。国度另有章程的，从其章程。   基金管制东说念主于每个职责日筹画基金财富净值及各种基金份额净值，并按章程 公告。 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金管制东说念主每个职责日对基金财富估值后， 将各种基金份额净值恶果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主对外公布。   六、估值无理的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采取必要、恰当、合理的措施确保基金财富估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值无理时，视为该类基金份额净值无理。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪恶酿成估值无理，导致其他当事东说念主遇到损失的，罪恶 的背负东说念主应当对由于该估值无理遇到损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按下 述“估值无理处理原则”给予抵偿，承担抵偿背负。   上述估值无理的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据筹画差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值无理已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值无理背负方应及 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                   基金合同 时配合各方，实时进行更正，因更正估值无剪发生的用度由估值无理背负方承担； 由于估值无理背负方未实时更正已产生的估值无理，给当事东说念主酿成损失的，由估 值无理背负方对径直损失承担抵偿背负；若估值无理背负方一经积极配合，而且 有协助义务确当事东说念主有富饶的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值无理背负方支吾更正的情况向相关当事东说念主进行证据，确保估值无理已得 到更正。   （2）估值无理的背负方对相关当事东说念主的径直损失负责，不合转折损失负责， 而且仅对估值无理的相关径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值无理而获取不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值无理背负方仍支吾估值无理负责。如果由于获取不妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还不妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值无理 背负方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取不妥得利的 当事东说念主享有要求托付不妥得利的权益；如果获取不妥得利确当事东说念主一经将此部分 不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其一经获取的抵偿额加上一经获取的不 当得利返还的总和进步其推行损失的差额部分支付给估值无理背负方。   （4）估值无理调整领受尽量复原至假定未发生估值无理的正确情形的方式。   估值无理被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的步骤如下：   （1）查明估值无剪发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值无剪发生 的原因详情估值无理的背负方；   （2）根据估值无理处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值无理酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值无理处理原则或当事东说念主协商的方法由估值无理的背负方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值无理处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值无理的更正向相关当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值筹画出现无理时，基金管制东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施防护损失进一步扩大。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                    基金合同   （2）无理偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；无理偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管制东说念主应当公告并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   七、暂停估值的情形 营业时； 金托管东说念主协商证据后，决定暂停基金估值时；   八、基金净值的证据   用于基金信息露馅的基金财富净值和各种基金份额净值由基金管制东说念主负责 筹画，基金托管东说念主负责进行复核。基金管制东说念主应于每个灵通日来往扫尾后筹画当 日的基金财富净值和各种基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 筹画恶果复核证据后发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主对基金净值给以公布。   九、罕见情况的处理 差不手脚基金财富估值无理处理。 可抗力原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主天然一经采取必要、恰当、合理的措施进 行检查，关联词未能发现该无理的，由此酿成的基金财富估值无理，基金管制东说念主和 基金托管东说念主衔命抵偿背负。但基金管制东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的措施 减弱或摈斥由此酿成的影响。   十、实施侧袋机制时期的基金财富估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户的基金净值信息。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                   基金合同             第十五部分   基金用度与税收   一、基金用度的种类 和仲裁用度； 用度。   二、基金用度计提方法、计提轨范和支付方式   本基金的管制费按前一日基金财富净值的 0.30%年费率计提。管制费的筹画 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金财富净值   基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管制东说念主向基 金托管东说念主发送基金管制费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个职责日内从 基金财产中一次性支付给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等致 使无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                    基金合同   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管制东说念主向基 金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个职责日内从 基金财产中一次性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等致 使无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售处事费；本基金 C 类基金份额的销售处事 年费率为该类基金份额财富净值的 0.10%。   在频繁情况下，C 类基金份额销售处事费按前一日该类基金份额的基金财富 净值的 0.10%年费率计提。C 类基金份额的销售处事费计提的筹画公式如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的 C 类基金份额销售处事费   E 为前一日的 C 类基金份额的基金财富净值   基金的销售处事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制 东说念主向基金托管东说念主发送基金销售处事费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个 职责日内从基金财产中一次性支付给基金管制东说念主，由基金管制东说念主代付给各销售机 构。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等以至无法按时支付的，支付日历顺延 至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据相关法例及相应契约 章程，按用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的式样   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                基金合同 目。   四、实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户财富变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他用度详见招募讲明书或相关公告的章程。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                   基金合同            第十六部分   基金的收益与分拨    一、基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    二、基金可供分拨利润    基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已竣事收益的孰低数。    三、基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》胜仗不悦 3 个月可不进 行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采用， 本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 日的各种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 配收益将有所不同。本基金合并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权；    在对基金份额握有东说念主利益无推行不利影响的前提下，基金管制东说念主可对基金 收益分拨原则进行调整，不需召开基金份额握有东说念主大会。    四、收益分拨决策    基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。    五、收益分拨决策的详情、公告与实施    本基金收益分拨决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 露馅办法》的相关章程在指定媒介公告。    基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润筹画截止日）的时刻 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                  基金合同 不得进步 15 个职责日。      六、基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的筹画方法，依照《业务司法》实行。      七、实施侧袋机制时期的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募讲明书的规 定。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                        基金合同            第十七部分    基金的司帐与审计   一、基金司帐计谋 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》胜仗少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度露馅； 司帐核算，按摄影关章程编制基金司帐报表； 并以书面方式证据。   二、基金的年度审计 相关从业阅历的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所需按照《信息露馅办法》的相关章程在指定媒介公告。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                 基金合同             第十八部分   基金的信息露馅   一、本基金的信息露馅应相宜《基金法》、                     《运作办法》、                           《信息露馅办法》、 《流动性风险管制章程》、《基金合同》偏激他相关章程。相关法律法例对于信 息露馅的章程发生变化时，本基金从其最新章程。   二、信息露馅义务东说念主   本基金信息露馅义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主 大会的基金份额握有东说念主等法律、行政法例和中国证监会章程的天然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息露馅义务东说念主以保护基金份额握有东说念主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的章程露馅基金信息，并保证所露馅信息的真确性、准确性、 竣工性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息露馅义务东说念主应当在中国证监会章程时刻内，将应予露馅的基金信 息通过中国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介露馅，并保证基金投资者约略按照《基金合 同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开露馅的信息府上。   三、本基金信息露馅义务东说念主承诺公开露馅的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开露馅的信息应领受汉文文本。同期领受外文文本的，基金信 息露馅义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文 本为准。   本基金公开露馅的信息领受阿拉伯数字；除非常讲明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开露馅的基金信息 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                  基金合同   公开露馅的基金信息包括：   （一）基金招募讲明书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品府上概要 基金份额握有东说念主大会召开的司法及具体步骤，讲明基金居品的秉性等波及基金投 资者关键利益的事项的法律文献。 讲明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品秉性、风险揭示、信息披 露及基金份额握有东说念主处事等内容。《基金合同》胜仗后，基金招募讲明书的信息 发生关键变更的，基金管制东说念主应当在三个职责日内，更新基金招募讲明书并登载 在指定网站上；基金招募讲明书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新 一次。基金阻隔运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募讲明书。 作监督等举止中的权益、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》胜仗后，基金居品府上概要的信息发生关键变 更的，基金管制东说念主应当在三个职责日内，更新基金居品府上概要，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品府上概要其他信息发生变更的， 基金管制东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管制东说念主不再更新基金居品 府上概要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管制东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募讲明书、《基金合同》提要登载在指定媒介上；基金管制东说念主、基金托 管东说念主应当将《基金合同》、基金托管契约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募讲明书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》胜仗公告   基金管制东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日（若遇法定节沐日指定报 刊停版，则顺延至法定节沐日后首个出报日。下同）在指定媒介上登载《基金合 同》胜仗公告。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （四）基金净值信息   《基金合同》胜仗后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应 当至少每周在指定网站露馅一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个灵通日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点露馅灵通日的各种基金 份额净值和各种基金份额累计净值。   基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站露馅半 年度和年度终末一日的各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东说念主应当在《基金合同》、招募讲明书等信息露馅文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的筹画方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。   （六）基金依期敷陈，包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈   基金管制东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年 度敷陈登载在指定网站上，并将年度敷陈教唆性公告登载在指定报刊上。基金年 度敷陈中的财务司帐敷陈应当经过具有证券、期货相关业务阅历的司帐师事务所 审计。   基金管制东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将 中期敷陈登载在指定网站上，并将中期敷陈教唆性公告登载在指定报刊上。   基金管制东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个职责日内，编制完成基金季度敷陈， 将季度敷陈登载在指定网站上，并将季度敷陈教唆性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》胜仗不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度敷陈、中 期敷陈或者年度敷陈。   基金握续运作过程中，基金管制东说念主应当在基金年度敷陈和中期敷陈中露馅基 金组结伴产情况偏激流动性风险分析等。    基金运作时期，如敷陈期内出现单一投资者握有基金份额达到或进步基金总 份额 20%的情形，为保险其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在基金依期报 告“影响投资者决策的其他弥留信息”项下露馅该投资者的类别、敷陈期末握有 份额及占比、敷陈期内握有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                    基金合同 的罕见情形除外。   （七）临时敷陈   本基金发生关键事件，相关信息露馅义务东说念主应当在 2 日内编制临时敷陈书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称关键事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生关键影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托付基金处事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主有益基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进步百分之 三十； 关键行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有益基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务相关步履受到关键行政处罚、刑事处罚； 推行限制东说念主或者与其有关键利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他关键关联来往事项，但中国证监会另有章程的除外； 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                    基金合同 率发生变更； 时； 格产生关键影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）清爽公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市集富贵传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额握有东说念主权益的，相关信息露馅义务东说念主瞻念察后应当立即对该音问进行公开清爽， 并将相关情况立即敷陈中国证监会。   （九）算帐敷陈    基金合同阻隔的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐敷陈。基金财产算帐小组应当将算帐敷陈登载在指定网站上， 并将算帐敷陈教唆性公告登载在指定报刊上。    （十）基金份额握有东说念主大会决议   基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十一）投资财富救济证券相关公告   本基金应当在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等依期敷陈和招募讲明书（更 新）等文献中露馅财富救济证券的投资情况。   基金管制东说念主应在基金年报及中期敷陈中露馅其握有的财富救济证券总额、资 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                  基金合同 产救济证券市值占基金净财富的比例和敷陈期内通盘的财富救济证券明细。基金 管制东说念主应在基金季度敷陈中露馅其握有的财富救济证券总额、财富救济证券市值 占基金净财富的比例和敷陈期末按市值占基金净财富比例大小排序的前 10 名资 产救济证券明细。   （十二）投资于中小企业私募债的相关公告   本基金应在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等依期敷陈和招募讲明书（更新） 等文献中露馅中小企业私募债券的投资情况。基金管制东说念主应在基金招募讲明书的 显赫位置露馅投资中小企业私募债券的流动性风险和信用风险，讲明投资中小企 业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私募债券后两个来往日 内，基金管制东说念主应在中国证监会指定媒介露馅所投资中小企业私募债券的称呼、 数目、期限、收益率等信息。   （十三）投资于国债期货的相关公告   本基金应当在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等依期敷陈和招募讲明书（更 新）等文献中露馅国债期货来往情况，包括投资计谋、握仓情况、损益情况、风 险绸缪等，并充分揭示国债期货来往对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的 投资计谋和投资宗旨。   （十四）实施侧袋机制时期的信息露馅   本基金实施侧袋机制的，相关信息露馅义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募讲明书的章程进行信息露馅，详见招募讲明书的章程。   （十五）中国证监会章程的其他信息。   六、信息露馅事务管制   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息露馅管制轨制，指定有益部门及 高等管制东说念主员负责管制信息露馅事务。   基金信息露馅义务东说念主公开露馅基金信息，应当相宜中国证监会相关基金信息 露馅内容与阵势准则等法律法例章程。   基金托管东说念主应当按摄影关法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金管制东说念主编制的基金财富净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金依期敷陈、更新的招募讲明书、基金居品府上概要、基金算帐敷陈等 公开露馅的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电子证据。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                     基金合同   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中采用一家报刊露馅本基金信息。 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基金 信息，并保证相关报送信息的真确、准确、竣工、实时。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上露馅信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介露馅信息，关联词其他全球媒介不得早于指定媒介露馅信息，而且 在不同媒介上露馅合并信息的内容应当一致。   为基金信息露馅义务东说念主公开露馅的基金信息出具审计敷陈、法律看法书的专 业机构，应当制作职责底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10 年。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求露馅信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平方投资操作的前提下，自主教学信息露馅处事的质地。具体要求应当相宜中 国证监会及自律司法的相关章程。前述自主露馅如产生信息露馅用度，该用度不 得从基金财产中列支。   七、信息露馅文献的存放与查阅   照章必须露馅的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按摄影关法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸露馅基金信息的情形   当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸露馅基金相关信 息：   （1）基金投资所波及的证券、期货来往所遇法定节沐日或因其他原因暂停 营业时；      （2）因不可抗力或其他情形以至基金管制东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基 金财富价值时；      （3）法律法例章程、中国证监会或基金合同认定的其他情形。      九、本基金信息露馅事项以法律法例章程及本章精真金不怕火定的内容为准。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                   基金合同   第十九部分      基金合同的变更、阻隔与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法例 章程和本基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金管 理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效，自决议胜仗后两日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，在履行相关步骤后，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东说念主陆续的；   三、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金管制东说念主或临时基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证 监会的监督下进行基金算帐。 金管制东说念主、基金托管东说念主、具有从事证券相关业务阅历的注册司帐师、讼师以及中 国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的职责主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产算帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现； 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （4）制作算帐敷陈；   （5）聘任司帐师事务所对算帐敷陈进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐 敷陈出具法律看法书；   （6）将算帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨；   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余财富的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余财富扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关关键事项须实时公告；基金财产算帐敷陈经司帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律看法书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐敷陈报中国证监会备案后 5 个职责日内由基金财产算帐小 组进行公告。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                 基金合同               第二十部分    爽约背负   一、基金管制东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违反《基金法》等 法律法例的章程或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额握有东说念主酿成损 害的，应当分别对各自的步履照章承担抵偿背负；因共同步履给基金财产或者基 金份额握有东说念主酿成毁伤的，应当承担连带抵偿背负，对损失的抵偿，仅限于径直 损失。   关联词如发生下列情况，当事东说念主不错免责： 定手脚或不手脚而酿成的损失等； 酿成的损失等。   二、在发生一方或多方爽约的情况下，在最大限定地保护基金份额握有东说念主利 益的前提下，《基金合同》约略连续履行的应当连续履行。非爽约方当事东说念主在职 责范围内有义务实时采取必要的措施，防护损失的扩大。莫得采取恰当措施以至 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非爽约方因防护损失扩大而支 出的合理用度由爽约方承担。   三、由于基金管制东说念主、基金托管东说念主不可限制的因素导致业务出现差错，基金 管制东说念主和基金托管东说念主天然一经采取必要、恰当、合理的措施进行检查，关联词未能 发现无理的，由此酿成基金财产或投资东说念主损失，基金管制东说念主和基金托管东说念主衔命赔 偿背负。关联词基金管制东说念主和基金托管东说念主应积极采取必要的措施摈斥或减弱由此造 成的影响。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                 基金合同         第二十一部分    争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议，两边当事东说念主应通过协商、和洽处置，协商、和洽不可处置的，任何一方均有 权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，根据该会那时有用的仲裁司法进行 仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终端的，对当事东说念主均有拘谨力，仲裁用度 由败诉方承担。   争议处理时期，除争议所涉内容之外，两边当事东说念主应信守基金管制东说念主和基金 托管东说念主职责，各自连续诚实、力图、尽责地履行本基金合同和托管契约章程的义 务，休养基金份额握有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统帅。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                基金合同            第二十二部分    基金合同的效能   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间、基金与基金当事东说念主之间权益义务 关系的法律文献。 或授权代表署名或盖印并在募联合束后经基金管制东说念主向中国证监会办理基金备 案手续，并经中国证监会书面证据后胜仗。 会备案并公告之日止。 握有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律拘谨力。 理东说念主、基金托管东说念主各握有二份，每份具有同等的法律效能。 机构的办公场面和营业场面查阅。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                基金合同              第二十三部分    其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按相关法律法例协 商处置。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                        基金合同            第二十四部分        基金合同内容提要   一、基金合同当事东说念主及权益义务   （一）基金管制东说念主   称呼：汇安基金管制有限背负公司   住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室   法定代表东说念主：刘强   确立日历：2016 年 4 月 25 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监许可2016860 号   组织方式：有限背负公司   注册老本：1 亿元   存续期限：握续策动   连络电话：（010）56711600   （1）根据《基金法》、《运作办法》偏激他相关章程，基金管制东说念主的权益 包括但不限于： 管制基金财产； 的其他用度； 违反了《基金合同》及国度相关法律章程，应报告中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                    基金合同 获取《基金合同》章程的用度； 应用因基金财产投资于证券所产生的权益； 施其他法律步履； 其他为基金提供处事的外部机构； 回、调理和非来往过户等业务司法；   （2）根据《基金法》、《运作办法》偏激他相关章程，基金管制东说念主的义务 包括但不限于： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 基金财产； 策动方式管制和运作基金财产； 证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产互相零丁，对所管制的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产； 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                   基金合同 法相宜《基金合同》等法律文献的章程，按相关章程筹画并公告基金净值信息， 详情基金份额申购、赎回的价钱； 敷陈义务； 《基金合同》偏激他相关章程另有章程外，在基金信息公开露馅前应予守秘，不 向他东说念主浮现； 分拨基金收益； 会或配合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会； 府上 15 年以上； 证投资者约略按照《基金合同》章程的时刻和方式，随时查阅到与基金相关的公 开府上，并在支付合理成本的条件下得到相关府上的复印件； 现和分拨； 禀报基金托管东说念主； 益时，应当承担抵偿背负，其抵偿背负不因其退任而衔命； 托管东说念主违反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额握有东说念主 利益向基金托管东说念主追偿； 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                       基金合同 事务的步履承担背负； 法律步履； 效，基金管制东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息 在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （二）基金托管东说念主   称呼：上海浦东发展银行股份有限公司   住所：上海市中山东沿途 12 号   法定代表东说念主：张为忠   成飞快间：1992 年 10 月 19 日   批准确立机关和批准确立文号：中国东说念主民银行银复﹝1992﹞601 号   组织方式：股份有限公司（上市）   注册老本：东说念主民币 293.52 亿元   存续时期：握续策动   基金托管阅历批文及文号：证监基金字2003105 号   （1）根据《基金法》、《运作办法》偏激他相关章程，基金托管东说念主的权益 包括但不限于： 管基金财产； 的其他用度； 合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成关键损失的情 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                   基金合同 形，应报告中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 基金办理证券、期货来往资金算帐；   （2）根据《基金法》、《运作办法》偏激他相关章程，基金托管东说念主的义务 包括但不限于： 格的熟识基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托干事宜； 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基 金财产互相零丁；对所托管的不同的基金分别确立账户，零丁核算，分账管制， 保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记载等方面互相零丁； 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产； 户，按照《基金合同》的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理算帐、交 割事宜； 章程外，在基金信息公开露馅前给以守秘，不得向他东说念主浮现； 份额申购、赎回价钱； 基金管制东说念主在各弥留方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如果基 金管制东说念主有未实行《基金合同》章程的步履，还应当讲明基金托管东说念主是否采取了 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                    基金合同 恰当的措施； 值等数据，并保存基金托管业务举止的记载、账册、报表和其他相关府上 15 年 以上； 回款项； 大会或配合基金管制东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会； 配； 银行业监督管制机构，并禀报基金管制东说念主； 任不因其退任而衔命； 基金管制东说念主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主利益 向基金管制东说念主追偿；   （三）基金份额握有东说念主   基金投资者握有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东说念主手脚《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有章程或基金合同另有约定外，合并类别每份基金份额具有同 等的正当权益。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                 基金合同 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回或转让其握有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会 审议事项应用表决权；   （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息府上；   （7）监督基金管制东说念主的投资运作；   （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金处事机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 务包括但不限于：   （1）矜重阅读并遵从《基金合同》、《招募讲明书》等信息露馅文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关怀基金信息露馅，实时应用权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购或调理款项及法律法例和《基金合同》所章程的 用度；   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金逝世或者《基金合同》阻隔的 有限背负；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；   （7）实行胜仗的基金份额握有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来往过程中因任何原因获取的不妥得利；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的步骤和司法   基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权代 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                     基金合同 表有权代表基金份额握有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有章程或基金合同另 有约定外，基金份额握有东说念主握有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额握有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 会另有章程外，应当召开基金份额握有东说念主大会：   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调理基金运作方式；   （5）调整基金管制东说念主、基金托管东说念主的酬报轨范或提高销售处事费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额握有东说念主大会步骤；   （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；   （11）单独或共计握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额握有东说念主（以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额筹画，下同）就合并事项书面 要求召开基金份额握有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权益和义务产生关键影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 握有东说念主大会的事项。 金份额握有东说念主利益无推行性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东说念主和基金 托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额握有东说念主大会：   （1）调低除基金管制费、托管费外其他应由基金承担的用度；   （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律法例和《基金合同》章程的范围内调整本基金的申购费率或收 费方式、调低赎回费率、调低销售处事费率；   （4）在法律法例和基金合同章程的范围内，在不提高现存基金份额握有东说念主 适用的费率的前提下，确立新的基金份额类别，加多新的收费方式或者调整基金 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                     基金合同 份额分类司法；   （5）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无推行性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权益义务关系发生关键变化；   （7）基金管制东说念主、登记机构、基金销售机构在法律法例章程或中国证监会 许可的范围内调整相关申购、赎回、调理、基金来往、非来往过户、转托管等业 务司法；   （8）基金推出新业务或处事；   （9）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额握有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金管制东说念主召集。 提议书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管制东说念主， 基金管制东说念主应当配合。 求召开基金份额握有东说念主大会，应当向基金管制东说念主提议书面提议。基金管制东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额 握有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额握有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基 金份额握有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并奉告基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                      基金合同 开基金份额握有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主王人不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额握有东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会的，基 金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻塞、骚扰。 益登记日。   （三）召开基金份额握有东说念主大会的禀报时刻、禀报内容、禀报方式 告。基金份额握有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议方式；   （2）会议拟审议的事项、议事步骤和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设连络东说念主姓名及连络电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要禀报的其他事项。 中讲明本次基金份额握有东说念主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关偏激联 系方式和连络东说念主、表决看法寄交的截止时刻和收取方式。 决看法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面禀报基金管制东说念主 到指定地点对表决看法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行 书面禀报基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决看法的计票进行监督。基金 管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决看法的计票进行监督的，不影响表决看法 的计票效能。   （四）基金份额握有东说念主出席会议的方式   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、中国 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                  基金合同 证监会允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。 代表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握 有东说念主大会，基金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额握有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 握有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解释相宜法律法例、《基金合 同》和会议禀报的章程，而且握有基金份额的凭证与基金管制东说念主握有的登记府上 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证浮现， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东说念主大会。再行召 集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 禀报载明的方式在表决截止日曩昔投递至召集东说念主指定的地址或系统。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议禀报后，在 2 个职责日内连 续公布相关教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定禀报基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管制东说念主）到指定地点对表决看法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按照会 议禀报章程的方式收取基金份额握有东说念主的表决看法；基金托管东说念主或基金管制东说念主经 禀报不参加收取表决看法的，不影响表决效能；   （3）本东说念主径直出具书面看法或授权他东说念主代表出具书面看法的，基金份额握 有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具书面看法或授权他东说念主代表出具书面看法基金份额握有东说念主所 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                    基金合同 握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额握有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额握有东说念主大会。再行召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主径直出具书面看法或授权他东说念主代表出具 书面看法；   （4）上述第（3）项中径直出具表决看法的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决看法的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决看法的 代理东说念主出具的托付东说念主握有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解释符 正当律法例、《基金合同》和会议禀报的章程，并与基金登记机构记载相符。   （5）会议禀报公布前报中国证监会备案。   （五）议事内容与步骤   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的关键事项，如《基金合同》的关键修 改、决定阻隔《基金合同》、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额握有东说念主大会谋划的其他事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁合议的禀报后，对原有提案的修改应 当在基金份额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主握东说念主按照下列第七条章程步骤详情和公 布监票东说念主，然后由大会主握东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。 大会主握东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能主握 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主握；如果基金管制东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有东说念主和 代理东说念主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额握有东说念主手脚该次 基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主握基金份 额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的效能。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                      基金合同   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份解释文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主 姓名（或单元称呼）和连络方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所禀报的表决 截止日历后 2 个职责日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和非常决议： 决权的 50%以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以非常决议 通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调理基金运作方式、更换基金管制东说念主或者基金托管东说念主、阻隔《基金合同》、本基 金与其他基金合并以非常决议通过方为有用。   基金份额握有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反字据解释，不然提交 相宜会议禀报中章程的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 相宜会议禀报章程的表决看法视为有用表决，表决看法迂缓不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决看法的基金份额握有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额握有东说念主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主应当在会议脱手后晓谕在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额握有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                  基金合同 金份额握有东说念主自行召集或大会天然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会议脱手 后晓谕在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份额握有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效能。   （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主握东说念主当 场公布计票恶果。   （3）如果会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决恶果有异 议，不错在晓谕表决恶果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主握东说念主应当马上公布再行清 点恶果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效能。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决看法的计票进行监督的，不影响计票和表决恶果。   （八）胜仗与公告   基金份额握有东说念主大会决定的事项自表决通过之日起胜仗。   基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额握有东说念主大会决议自胜仗之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果领受 通信方式进行表决，在公告基金份额握有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当实行胜仗的基金份额握有东说念主 大会的决议。胜仗的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金管制 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制时期基金份额握有东说念主大会的罕见约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东说念主 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                   基金合同 和侧袋份额握有东说念主分别握有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若相关 基金份额握有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东说念主 握有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额握有东说念主大 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额握有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的握有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额握有东说念主大会投票； 以上（含二分之一）选举产生别称基金份额握有东说念主手脚该次基金份额握有东说念主大会 的主握东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时期，基金份额握有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额握有东说念主进行表决，合并主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施时期，对于基金份额握有东说念主大会的相关章程以本节罕见约定内 容为准，本节莫得章程的适用本部分的相关章程。   （十）本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事步骤、表 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                   基金合同 决条件等章程，但凡径直援用法律法例或监管司法的部分，如将来法律法例或监 管司法修改导致相关内容被取消或变更的，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致并 提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和调整，无需召开基金份额握有东说念主大 会审议。   三、基金收益分拨原则、实行方式    （一）基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》胜仗不悦 3 个月可不进 行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采用， 本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 日的各种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 配收益将有所不同。本基金合并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权；    在对基金份额握有东说念主利益无推行不利影响的前提下，基金管制东说念主可对基金 收益分拨原则进行调整，不需召开基金份额握有东说念主大会。    （二）收益分拨决策    基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。    （三）收益分拨决策的详情、公告与实施    本基金收益分拨决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 露馅办法》的相关章程在指定媒介公告。    基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润筹画截止日）的时刻 不得进步 15 个职责日。   （四）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                   基金合同 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的筹画方法，依照《业务司法》实行。   四、与基金财产管制、运用相关用度的提真金不怕火、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 和仲裁用度； 用度。   （二）基金用度计提方法、计提轨范和支付方式   本基金的管制费按前一日基金财富净值的 0.30%年费率计提。管制费的筹画 方法如下：   H＝E×0.30 %÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金财富净值   基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管制东说念主向基 金托管东说念主发送基金管制费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个职责日内从 基金财产中一次性支付给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等致 使无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                    基金合同   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管制东说念主向基 金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个职责日内从 基金财产中一次性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等致 使无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售处事费；本基金 C 类基金份额的销售处事 年费率为该类基金份额财富净值的 0.10%。   在频繁情况下，C 类基金份额销售处事费按前一日该类基金份额的基金财富 净值的 0.10%年费率计提。C 类基金份额的销售处事费计提的筹画公式如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的 C 类基金份额销售处事费   E 为前一日的 C 类基金份额的基金财富净值   基金的销售处事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制 东说念主向基金托管东说念主发送基金销售处事费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个 职责日内从基金财产中一次性支付给基金管制东说念主，由基金管制东说念主代付给各销售机 构。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等以至无法按时支付的，支付日历顺延 至最近可支付日支付。   上述“（一）基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据相关法例及相应协 议章程，按用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的式样   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                  基金合同 目。   （四）实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户财富变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他用度详见招募讲明书或相关公告的章程。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。   五、基金财产的投资宗旨和投资限制   （一）投资范围   本基金主要投资于债券（包括国内照章刊行上市的国债、金融债、企业债、 公司债、央行单据、方位政府债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级 债、可分离来往可转债的纯债部分、中小企业私募债）、债券回购、财富救济证 券、同行存单、银行进款、国债期货，以及法律、法例或中国证监会允许基金投 资的其他金融器用（但须相宜中国证监会的相关章程）。   本基金不投资于股票、权证等财富，可转债仅投资可分离来往可转债的纯债 部分。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行恰当 步骤后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金财富的 80%， 每个来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金后，现款或到期日在一 年以内的政府债券的投资比例不低于基金财富净值的 5%，其中，现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在履行 恰当步骤后，不错调整上述投资品种的投资比例。   （二）投资限制 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                       基金合同    基金的投资组合应遵命以下限制：    （1）本基金对债券的投资比例不低于基金财富的 80%；    （2）每个来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金后，现款或 到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金财富净值的 5%，其中，现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金财富净值的 10%；    （4）本基金管制东说念主管制的全部基金握有一家公司刊行的证券，不进步该证 券的 10%；    （5）本基金投资于合并原始权益东说念主的各种财富救济证券的比例，不得进步 基金财富净值的 10%；    （6）本基金握有的全部财富救济证券，其市值不得进步基金财富净值的 20%；    （7）本基金握有的合并（指合并信用级别）财富救济证券的比例，不得超 过该财富救济证券边界的 10%；    （8）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于合并原始权益东说念主的各种财富救济 证券，不得进步其各种财富救济证券共计边界的 10%；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富救济证券。 基金握有财富救济证券时期，如果其信用品级下跌、不再相宜投资轨范，应在评 级敷陈发布之日起 3 个月内给以全部卖出；    （10）本基金干涉寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得进步基 金财富净值的 40%，债券回购最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；    （11）本基金参与国债期货来往，应当遵从下列要求：    本基金在职何来往日日终，握有的买入国债期货合约价值不得进步基金财富 净值的 15%；在职何来往日日终，握有的卖出洋债期货合约价值不得进步基金握 有的债券总市值的 30%；本基金所握有的债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，共计（轧差筹画）应当相宜基金合同 对于债券投资比例的相关约定；在职何来往日来往（不包括平仓）的国债期货合 约的成交金额不得进步上一来往日基金财富净值的 30%；    （12）本基金握有单只中小企业私募债券，其市值不得进步本基金财富净值 的 10%； 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （13）本基金总财富不得进步基金净财富的 140%；   （14）本基金主动投资于流动性受限财富的市值共计不得进步财富净值的 的因素以至基金不相宜前述所章程比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动 性受限财富的投资；   （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来往对 手开展逆回购来往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；   （16）法律法例及中国证监会章程的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（14）、（15）项外，因证券、期货市集波动、证 券刊行东说念主合并、基金边界变动等基金管制东说念主之外的因素以至基金投资比例不相宜 上述章程投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个来往日内进行调整，但中国证监 会章程的罕见情形除外。法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。   基金管制东说念主应当自基金合同胜仗之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自本基金合同胜仗之日 起脱手。   如果法律法例对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的章程为准。法律 法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则基金管制东说念主在履行恰当步骤 后，本基金投资不再受相关限制。如本基金加多投资品种，投资限制以法律法例 和中国证监会的章程为准。   为休养基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违反章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷背负的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来往、控制证券来往价钱偏激他不正大的证券来往举止； 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                      基金合同   （7）法律、行政法例和中国证监会章程退却的其他举止。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓舞、推行 限制东说念主或者与其有关键利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他关键关联来往的，应当相宜基金的投资宗旨和投资策略，遵命基金份 额握有东说念主利益优先原则，留意利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公说念合理价钱实行。相关来往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例给以露馅。关键关联来往应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。   如法律法例或监管部门取消或变更上述退却性章程，基金管制东说念主在履行恰当 步骤后可不受上述章程的限制或以变更后的章程为准。   六、基金财富净值的筹画方法和公告方式 除以当日该类基金份额的余额数目筹画，均精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位 四舍五入。国度另有章程的，从其章程。   基金管制东说念主于每个职责日筹画基金财富净值及各种基金份额净值，并按章程 公告。 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金管制东说念主每个职责日对基金财富估值后， 将各种基金份额净值恶果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主对外公布。   七、基金合同铲除和阻隔的事由、步骤以及基金财产算帐方式   （一）《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，在履行相关步骤后，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东说念主陆续的；   （二）基金财产的算帐 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                   基金合同 成立算帐小组，基金管制东说念主或临时基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证 监会的监督下进行基金算帐。 金管制东说念主、基金托管东说念主、具有从事证券相关业务阅历的注册司帐师、讼师以及中 国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的职责主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产算帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐敷陈；   （5）聘任司帐师事务所对算帐敷陈进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐 敷陈出具法律看法书；   （6）将算帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨；   （三）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （四）基金财产算帐剩余财富的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余财富扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分拨。   （五）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关关键事项须实时公告；基金财产算帐敷陈经司帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律看法书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐敷陈报中国证监会备案后 5 个职责日内由基金财产算帐小 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                   基金合同 组进行公告。   （六）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   八、争议的处理   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议，两边当事东说念主应通过协商、和洽处置，协商、和洽不可处置的，任何一方均有 权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，根据该会那时有用的仲裁司法进行 仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终端的，对当事东说念主均有拘谨力，仲裁用度 由败诉方承担。   争议处理时期，除争议所涉内容之外，两边当事东说念主应信守基金管制东说念主和基金 托管东说念主职责，各自连续诚实、力图、尽责地履行本基金合同和托管契约章程的义 务，休养基金份额握有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统帅。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场面和营业场面查阅。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                基金合同   （本页无正文，为《汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》签署 页）   基金管制东说念主：汇安基金管制有限背负公司   法定代表东说念主或授权署名东说念主：   签订日：   签订地：   基金托管东说念主:上海浦东发展银行股份有限公司   法定代表东说念主或授权署名东说念主：   签订日：   签订地：